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アリアンツGI・インターナショナル・アンド・プレミアム・ストラテシー・ファンド(NAI)

カテゴリ:ETF・ファンド

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AllianzGI International & Premium Strategy Fund

アリアンツGI・インターナショナル・アンド・プレミアム・ストラテシー・ファンド(AllianzGI International & Premium Strategy Fund)は、ニューヨークに本社を置く、多様化なクローズドエンド型管理投資事業を行う企業です。
現収入と現利益、長期資本増価で構成されるトータル・リターンの追求を投資目的とします。
また、通常市場の条件のもとで、アメリカ国外にある企業の持分証券の多様なポートフォリオへの投資も行います。
バイオテクノロジーや商業銀行、商業サービス・用品、食品、金属・鉱業、化学、建設、エンジニアリング、医薬品、自動車部品、電気事業などのさまざまな分野への投資を行います。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・マネジメントが、投資管理者を務めます。

財務諸表

アリアンツGI・インターナショナル・アンド・プレミアム・ストラテシー・ファンドの財務諸表

貸借対照表 総資産 330ドル
負債合計 39ドル
資本合計 290ドル
損益計算書 販売費及び一般管理費 27ドル
当期純利益 -83ドル
キャッシュフロー計算書 純営業キャッシュ・フロー -32ドル
純投資キャッシュ・フロー -42ドル
フリー・キャッシュ・フロー -32ドル

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