ザヨ・グループ・ホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ザヨ・グループ・ホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1930万ドル
-1080万ドル
-1520万ドル
510万ドル
-5370万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-78.7%
28.95%
-398.04%
109.5%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.37億ドル
1.14億ドル
1.17億ドル
1.13億ドル
1億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
600万ドル
630万ドル
200万ドル
680万ドル
-1940万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
400ドル
-400ドル
790万ドル
4.14億ドル
-3880万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.06億ドル
1.8億ドル
1.86億ドル
1.7億ドル
1.64億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-990万ドル
-3380万ドル
880万ドル
2460万ドル
410万ドル
債権
(Receivables)
500ドル
2090万ドル
-560万ドル
730万ドル
-1350万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1870万ドル
-5050万ドル
2450万ドル
2380万ドル
2110万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
830万ドル
-420万ドル
-1010万ドル
-650万ドル
-350万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.96億ドル
1.46億ドル
1.95億ドル
1.95億ドル
1.69億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
34.34%
-25.1%
0.1%
15.73%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
41.09%
39.56%
53.22%
53.88%
49.46%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.85億ドル
-1.72億ドル
-1.59億ドル
-1.56億ドル
-1.3億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.85億ドル
-1.72億ドル
-1.59億ドル
-1.56億ドル
-1.3億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-7.37%
-8.29%
-2.38%
-19.52%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-38.72%
-46.65%
-43.4%
-42.97%
-38.19%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-2.99億ドル
-1.18億ドル
-
150万ドル
-7.31億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
400ドル
-400ドル
-
-
-3880万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
790万ドル
4.14億ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4.84億ドル
-2.9億ドル
-1.6億ドル
-1.54億ドル
-8.61億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-66.87%
-81.88%
-3.64%
82.12%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-101.28%
-78.49%
-43.48%
-42.53%
-252.69%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6320万ドル
-1790万ドル
-
-4.14億ドル
1.05億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-6320万ドル
-1790万ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-4.14億ドル
1.05億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-4.14億ドル
1.05億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-620万ドル
-520万ドル
-530万ドル
-520万ドル
7.37億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-620万ドル
-520万ドル
-530万ドル
-520万ドル
7.37億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
3.45億ドル
14.2億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-620万ドル
-520万ドル
-530万ドル
-3.5億ドル
-6.81億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
400ドル
-400ドル
790万ドル
4.14億ドル
-3880万ドル
その他の利用
(Other Uses)
400ドル
-400ドル
-
-
-3880万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
790万ドル
4.14億ドル
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
3.23億ドル
-2350万ドル
260万ドル
-520万ドル
8.04億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
1%
-1%
150%
-100.65%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
67.64%
-6.36%
0.71%
-1.44%
235.9%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
340万ドル
-210万ドル
-120万ドル
-100万ドル
-120万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
3900万ドル
-1.7億ドル
3710万ドル
3490万ドル
1.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1130万ドル
-2620万ドル
3600万ドル
3950万ドル
3840万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
143.13%
-172.78%
-8.86%
2.86%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.24%
-
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