YRCワールドワイドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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YRCワールドワイドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1200万ドル
-2350万ドル
1980万ドル
2600万ドル
-2160万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
48.94%
-218.69%
-23.85%
220.37%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4070万ドル
4010万ドル
4070万ドル
4130万ドル
4160万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-980万ドル
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
3570万ドル
4150万ドル
6510万ドル
7990万ドル
2350万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-4680万ドル
780万ドル
-470万ドル
-2300万ドル
-4930万ドル
債権
(Receivables)
-3520万ドル
7010万ドル
1380万ドル
320万ドル
-4640万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-800ドル
-2110万ドル
-170万ドル
-1390万ドル
2560万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1080万ドル
-4120万ドル
-1680万ドル
-1230万ドル
-2850万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1110万ドル
4930万ドル
6040万ドル
5690万ドル
-2580万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-122.52%
-18.38%
6.15%
320.54%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-0.99%
4.31%
4.85%
4.52%
-2.17%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1980万ドル
-3620万ドル
-2920万ドル
-2130万ドル
-2130万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1980万ドル
-3620万ドル
-2920万ドル
-2130万ドル
-2130万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
45.3%
-23.97%
-37.09%
0%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.77%
-3.17%
-2.35%
-1.69%
-1.8%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
440万ドル
180万ドル
260万ドル
760万ドル
550万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
4180万ドル
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
4180万ドル
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
2640万ドル
-8260万ドル
-4170万ドル
730万ドル
-440万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
131.96%
-98.08%
-671.23%
265.91%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
2.36%
-7.23%
-3.35%
0.58%
-0.37%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-420万ドル
-360万ドル
-400万ドル
-460万ドル
-450万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-420万ドル
-360万ドル
-400万ドル
-460万ドル
-450万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-420万ドル
-360万ドル
-400万ドル
-460万ドル
-450万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
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-
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-420万ドル
-360万ドル
-400万ドル
-460万ドル
-450万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-16.67%
10%
13.04%
-2.22%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.37%
-0.32%
-0.32%
-0.37%
-0.38%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
1110万ドル
-3690万ドル
1470万ドル
5960万ドル
-3470万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-3090万ドル
1310万ドル
3120万ドル
3560万ドル
-4710万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-335.88%
-58.01%
-12.36%
175.58%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
7.1%
-
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