xGテクノロジーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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xGテクノロジーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-306万ドル
-396万ドル
-354万ドル
-501万ドル
-428万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
22.64%
-11.87%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
958ドル
958ドル
960ドル
101万ドル
956ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
61ドル
63ドル
63ドル
114ドル
60ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
897ドル
895ドル
897ドル
895ドル
896ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
600ドル
-600ドル
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-240万ドル
-178万ドル
-280万ドル
-370万ドル
-305万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
337ドル
527ドル
977ドル
118万ドル
-415ドル
債権
(Receivables)
-203ドル
-462ドル
133ドル
-
28ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-246ドル
223ドル
509ドル
180ドル
-106ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
667ドル
904ドル
-307ドル
115万ドル
-156ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-206万ドル
-126万ドル
-182万ドル
-253万ドル
-346万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-64.33%
31.14%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-1%
-335.83%
-312.33%
-3%
-2%

投資活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-579ドル
-542ドル
-755ドル
-686ドル
-540ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-30ドル
-
-130ドル
-20ドル
-
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-549ドル
-542ドル
-625ドル
-666ドル
-540ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-6.83%
28.21%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-306.35%
-144.92%
-129.28%
-1%
-360%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
600ドル
-600ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-579ドル
-542ドル
-755ドル
-686ドル
-540ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-6.83%
28.21%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-306.35%
-144.92%
-129.28%
-1%
-360%

財務活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
201万ドル
-
268万ドル
211万ドル
961ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
201万ドル
-
268万ドル
211万ドル
961ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
201万ドル
-
268万ドル
211万ドル
961ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
278万ドル
-30ドル
-35ドル
-31ドル
-30ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-123ドル
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
278万ドル
-30ドル
-35ドル
92ドル
-30ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
345万ドル
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-666ドル
-30ドル
-35ドル
92ドル
-30ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
600ドル
-600ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
600ドル
-600ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
362万ドル
174万ドル
204万ドル
208万ドル
931ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
108.64%
-14.94%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1%
464.44%
349.66%
3%
620.67%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
4ドル
-4ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
985ドル
-65ドル
-537ドル
-113万ドル
-307万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-209万ドル
-126万ドル
-195万ドル
-255万ドル
-346万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-66.72%
35.72%
-
-
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-
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-
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