エクスコ・リソースの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エクスコ・リソースの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1.3億ドル
-6560万ドル
-3.55億ドル
-4.54億ドル
-3.18億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-98.41%
81.5%
21.94%
-42.77%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2991万ドル
3985万ドル
5259万ドル
6223万ドル
6305万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
2991万ドル
-
5259万ドル
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-1688万ドル
-205万ドル
-89ドル
-193万ドル
FFO
(Funds from Operations)
427万ドル
2796万ドル
3722万ドル
4250万ドル
3251万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
2491万ドル
-2019万ドル
-1767万ドル
977万ドル
2402万ドル
債権
(Receivables)
3830万ドル
2937万ドル
848万ドル
2832万ドル
2244万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-1328万ドル
-4894万ドル
-2642万ドル
-1911万ドル
135万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-102ドル
-628ドル
272ドル
564ドル
226ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2918万ドル
777万ドル
1955万ドル
5227万ドル
5653万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
275.52%
-60.25%
-62.6%
-7.53%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
56.5%
12%
23.41%
55.76%
65.49%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3249万ドル
-4788万ドル
-6511万ドル
-8371万ドル
-1.29億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3249万ドル
-4788万ドル
-6511万ドル
-8371万ドル
-1.29億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
32.15%
26.46%
22.22%
34.85%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-62.9%
-73.96%
-77.95%
-89.3%
-148.86%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
686ドル
671万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
100万ドル
207万ドル
429万ドル
583万ドル
-578ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
75ドル
-578ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
100万ドル
207万ドル
429万ドル
576万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-1688万ドル
-205万ドル
-89ドル
-193万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3149万ドル
-4498万ドル
-6329万ドル
-7232万ドル
-1.2億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
30%
28.93%
12.5%
39.85%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-60.96%
-69.47%
-75.77%
-77.15%
-139.3%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-102ドル
-47ドル
-
-15ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-102ドル
-47ドル
-
-15ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-1214万ドル
983万ドル
-2ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-1201万ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-136ドル
983万ドル
-2ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-136ドル
983万ドル
-2ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
4266万ドル
5867万ドル
750万ドル
4500万ドル
4500万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
2.91億ドル
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
4266万ドル
-2.33億ドル
750万ドル
4500万ドル
4500万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
2.96億ドル
6750万ドル
750万ドル
4500万ドル
4500万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2.53億ドル
-3億ドル
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-1688万ドル
-205万ドル
-89ドル
-193万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-1688万ドル
-205万ドル
-89ドル
-193万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
4266万ドル
2954万ドル
1524万ドル
4491万ドル
4306万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
44.38%
93.9%
-66.07%
4.3%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
82.59%
45.63%
18.24%
47.91%
49.88%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
4035万ドル
-766万ドル
-2850万ドル
2486万ドル
-2066万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-330万ドル
-4011万ドル
-4556万ドル
-3144万ドル
-7197万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
91.76%
11.95%
-44.91%
56.32%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-55.77%
-
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