ウィンダム・ワールドワイドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウィンダム・ワールドワイドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
9600万ドル
1.41億ドル
1.89億ドル
1.6億ドル
1.22億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-31.91%
-25.4%
18.13%
31.15%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
6200万ドル
6100万ドル
5900万ドル
5800万ドル
5600万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
5200万ドル
4900万ドル
4900万ドル
4700万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
900万ドル
1000万ドル
900万ドル
900万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
4100万ドル
800万ドル
1700万ドル
-1200万ドル
2700万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-3000万ドル
300万ドル
5700万ドル
100万ドル
-2600万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2.86億ドル
2.93億ドル
3.71億ドル
2.85億ドル
2.55億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2500万ドル
-1.19億ドル
-2.91億ドル
1.99億ドル
-200万ドル
債権
(Receivables)
-2.62億ドル
-1.56億ドル
-10000万ドル
1.53億ドル
-2.38億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.78億ドル
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
6000万ドル
-6300万ドル
-1.74億ドル
4400万ドル
2.37億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2.61億ドル
1.74億ドル
8000万ドル
4.84億ドル
2.53億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
50%
117.5%
-83.47%
91.3%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20.03%
13.27%
5.12%
34.62%
20.05%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-4300万ドル
-6500万ドル
-4500万ドル
-5600万ドル
-5600万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-4300万ドル
-6500万ドル
-4500万ドル
-5600万ドル
-5600万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
33.85%
-44.44%
19.64%
0%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.3%
-4.96%
-2.88%
-4.01%
-4.44%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-2900万ドル
-6000万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2800万ドル
-500万ドル
-100万ドル
-
-800万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2800万ドル
-200万ドル
-400万ドル
-
-800万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-300万ドル
300万ドル
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-3700万ドル
-200万ドル
-800万ドル
100万ドル
-4300万ドル
その他
(Other Sources)
700万ドル
500万ドル
6500万ドル
-
1700万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-9000万ドル
-5800万ドル
-1100万ドル
-8400万ドル
-1.49億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-55.17%
-427.27%
86.9%
43.62%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-6.91%
-4.42%
-0.7%
-6.01%
-11.81%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-6000万ドル
-4900万ドル
-4900万ドル
-5000万ドル
-5400万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-6000万ドル
-4900万ドル
-4900万ドル
-5000万ドル
-5400万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1.68億ドル
-1.73億ドル
-1.62億ドル
-1.69億ドル
-1.54億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1.68億ドル
-1.73億ドル
-1.62億ドル
-1.69億ドル
-1.54億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.31億ドル
2100万ドル
-5400万ドル
1.98億ドル
-1500万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
2.31億ドル
2100万ドル
-5400万ドル
1.98億ドル
-1500万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
12.2億ドル
5.31億ドル
5.84億ドル
4.98億ドル
5.36億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-9.89億ドル
-5.1億ドル
-6.38億ドル
-3億ドル
-5.51億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-3000万ドル
300万ドル
5700万ドル
100万ドル
-2600万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-3700万ドル
-200万ドル
-800万ドル
100万ドル
-4300万ドル
その他
(Other Sources)
700万ドル
500万ドル
6500万ドル
-
1700万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2700万ドル
-1.98億ドル
-2.08億ドル
-1.78億ドル
-9100万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
86.36%
4.81%
-16.85%
-95.6%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.07%
-15.1%
-13.3%
-12.73%
-7.21%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
300万ドル
-600万ドル
-1200万ドル
800万ドル
-1600万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
1.47億ドル
-8800万ドル
-1.51億ドル
2.3億ドル
-300万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2.18億ドル
1.09億ドル
3500万ドル
4.28億ドル
1.97億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
100%
211.43%
-91.82%
117.26%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
6.56%
-
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