ウォルマート・ストアーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウォルマート・ストアーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
32.2億ドル
47.5億ドル
34.1億ドル
36.4億ドル
32.8億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-32.27%
39.07%
-6.08%
10.72%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
23.9億ドル
24.3億ドル
23.7億ドル
23.4億ドル
23.2億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-1.22億ドル
3.15億ドル
-5.91億ドル
-2.37億ドル
-1.59億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
-1.77億ドル
7.35億ドル
-4.76億ドル
-12.7億ドル
-2.23億ドル
FFO
(Funds from Operations)
54.5億ドル
82.6億ドル
53億ドル
60.3億ドル
56.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
7.44億ドル
41.2億ドル
-3.97億ドル
-3.74億ドル
-12.4億ドル
債権
(Receivables)
4.94億ドル
-8.02億ドル
10000万ドル
-9900万ドル
7.82億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-2.34億ドル
-16億ドル
41.7億ドル
-2.43億ドル
-3.19億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
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純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
61.9億ドル
123.8億ドル
49億ドル
56.6億ドル
44.5億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-49.99%
152.58%
-13.31%
27.22%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
5.34%
9.55%
4.18%
4.7%
3.87%

投資活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-22.1億ドル
-32.5億ドル
-31.8億ドル
-28.4億ドル
-22億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-22.1億ドル
-32.5億ドル
-31.8億ドル
-28.4億ドル
-22億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
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-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
32.11%
-2.36%
-11.9%
-28.96%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.91%
-2.51%
-2.71%
-2.36%
-1.92%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.26億ドル
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
8900万ドル
2.73億ドル
7500万ドル
4.65億ドル
6800万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
-1.77億ドル
7.35億ドル
-4.76億ドル
-12.7億ドル
-2.23億ドル
その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-22.5億ドル
-44.3億ドル
-29.7億ドル
-24.9億ドル
-21.1億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
49.37%
-49.54%
-19.12%
-17.79%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.94%
-3.42%
-2.53%
-2.07%
-1.84%

財務活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-15.7億ドル
-15.7億ドル
-15.7億ドル
-15.8億ドル
-15.8億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-15.7億ドル
-15.7億ドル
-15.7億ドル
-15.8億ドル
-15.8億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-27.4億ドル
-23.9億ドル
-4.37億ドル
-10億ドル
-2.8億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-27.4億ドル
-23.9億ドル
-4.37億ドル
-10億ドル
-2.8億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-8.21億ドル
-23.1億ドル
20億ドル
-12.3億ドル
-16.1億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
10.7億ドル
-23億ドル
32.6億ドル
10.2億ドル
-7.41億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-18.9億ドル
-1200万ドル
-12.6億ドル
-22.5億ドル
-8.72億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.27億ドル
-200万ドル
-100万ドル
-100万ドル
4300万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-20.1億ドル
-1000万ドル
-12.6億ドル
-22.4億ドル
-9.15億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1.77億ドル
7.35億ドル
-4.76億ドル
-12.7億ドル
-2.23億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.77億ドル
7.35億ドル
-4.76億ドル
-12.7億ドル
-2.23億ドル
その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-53.1億ドル
-55.4億ドル
-4.85億ドル
-50.8億ドル
-37億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
4.17%
-1%
90.45%
-37.46%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-4.58%
-4.27%
-0.41%
-4.22%
-3.22%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
2.5億ドル
-6.98億ドル
-2.14億ドル
-9600万ドル
-1400万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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純換金額
(Net Change in Cash)
-11.1億ドル
17.2億ドル
12.4億ドル
-20.1億ドル
-13.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
39.8億ドル
91.3億ドル
17.2億ドル
28.2億ドル
22.4億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-56.36%
429.58%
-38.76%
25.5%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.51%
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