ウェイスト・マネジメントの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウェイスト・マネジメントの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
2.86億ドル
2.56億ドル
2.73億ドル
3.37億ドル
2.73億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
11.72%
-6.23%
-18.99%
23.44%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3.4億ドル
3.12億ドル
3.01億ドル
3.3億ドル
3.22億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.98億ドル
1.9億ドル
1.91億ドル
1.91億ドル
1.92億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1.42億ドル
1.22億ドル
1.1億ドル
1.39億ドル
1.3億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-4600万ドル
3200万ドル
-1600万ドル
8800万ドル
-8000万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.04億ドル
-3300万ドル
4200万ドル
-200万ドル
-100万ドル
FFO
(Funds from Operations)
6.84億ドル
6.59億ドル
6.78億ドル
8.17億ドル
5.71億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6400万ドル
4700万ドル
-1.52億ドル
-1.6億ドル
2.45億ドル
債権
(Receivables)
-4500万ドル
1.11億ドル
-1.07億ドル
-5300万ドル
4100万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.26億ドル
-1.09億ドル
-2100万ドル
-3800万ドル
1.42億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1700万ドル
4500万ドル
-2400万ドル
-6900万ドル
6200万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
7.48億ドル
7.06億ドル
5.26億ドル
6.57億ドル
8.16億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
5.95%
34.22%
-19.94%
-19.49%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
21.84%
22.23%
16.2%
19.55%
24.62%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.12億ドル
-3.17億ドル
-3.69億ドル
-3.35億ドル
-2.96億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.12億ドル
-3.17億ドル
-3.69億ドル
-3.35億ドル
-2.96億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
1.58%
14.09%
-10.15%
-13.18%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.11%
-9.98%
-11.37%
-9.97%
-8.93%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3500万ドル
-5.37億ドル
-8100万ドル
-1900万ドル
-900万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1100万ドル
1300万ドル
3100万ドル
3600万ドル
5900万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-500万ドル
-400万ドル
-600万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-500万ドル
-400万ドル
-600万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-300万ドル
-4000万ドル
700万ドル
-400万ドル
-300万ドル
その他
(Other Sources)
-
700万ドル
3500万ドル
200万ドル
200万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.39億ドル
-8.47億ドル
-4.27億ドル
-3.02億ドル
-2.51億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
59.98%
-98.36%
-41.39%
-20.32%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.9%
-26.67%
-13.15%
-8.99%
-7.57%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1.81億ドル
-1.83億ドル
-1.72億ドル
-1.72億ドル
-1.75億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1.81億ドル
-1.83億ドル
-1.72億ドル
-1.72億ドル
-1.75億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2.24億ドル
-2.32億ドル
2400万ドル
-2.94億ドル
-2.92億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-2.5億ドル
-2.5億ドル
-
-3億ドル
-3億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2600万ドル
1800万ドル
2400万ドル
600万ドル
800万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
2600万ドル
1800万ドル
2400万ドル
600万ドル
800万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-7700万ドル
6.54億ドル
-6600万ドル
-4600万ドル
-1.03億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-7700万ドル
6.54億ドル
-6600万ドル
-4600万ドル
-1.03億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
7.93億ドル
13億ドル
2.77億ドル
1.94億ドル
4900万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-8.7億ドル
-6.47億ドル
-3.43億ドル
-2.4億ドル
-1.52億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
700万ドル
-3300万ドル
4200万ドル
-200万ドル
-100万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-300万ドル
-4000万ドル
700万ドル
-400万ドル
-300万ドル
その他
(Other Sources)
1000万ドル
700万ドル
3500万ドル
200万ドル
200万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-4.75億ドル
2.06億ドル
-1.72億ドル
-5.14億ドル
-5.71億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-330.58%
219.77%
66.54%
9.98%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-13.87%
6.49%
-5.3%
-15.3%
-17.22%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
100万ドル
-
-100万ドル
-100万ドル
200万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-6500万ドル
6500万ドル
-7400万ドル
-1.6億ドル
-400万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
4.36億ドル
3.89億ドル
1.57億ドル
3.22億ドル
5.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
12.08%
147.77%
-51.24%
-38.08%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.34%
-
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-
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