ヴァーレの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ヴァーレの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
115.8億ドル
63.3億ドル
-342.2億ドル
-70.9億ドル
50億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
83.03%
118.49%
-382.76%
-241.76%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
32.5億ドル
33.1億ドル
37.8億ドル
36.7億ドル
30.4億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
32.5億ドル
33.1億ドル
37.8億ドル
36.7億ドル
30.4億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-2.99億ドル
-174.3億ドル
3.53億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-96.1億ドル
-1700万ドル
-1100万ドル
-
-2800万ドル
FFO
(Funds from Operations)
52.2億ドル
29.1億ドル
25.3億ドル
47.7億ドル
52.2億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
25.9億ドル
-49.8億ドル
29.1億ドル
12.5億ドル
-16.2億ドル
債権
(Receivables)
3.72億ドル
-39億ドル
51.6億ドル
7.93億ドル
-25.5億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
12.5億ドル
-14.3億ドル
13.1億ドル
14.9億ドル
7.72億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
5.43億ドル
7.56億ドル
-22.4億ドル
-2.12億ドル
3.41億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
78.1億ドル
-20.7億ドル
54.4億ドル
60.2億ドル
36億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
477.56%
-138.01%
-9.66%
67.54%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
33.65%
-9.37%
23.99%
25.79%
16.77%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-43.2億ドル
-53.5億ドル
-84.2億ドル
-65.9億ドル
-65.1億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-43.2億ドル
-53.5億ドル
-84.2億ドル
-65.9億ドル
-65.1億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
19.24%
36.4%
-27.68%
-1.21%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-18.64%
-24.26%
-37.11%
-28.24%
-30.38%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-6900万ドル
-
1.25億ドル
-1.25億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
1700万ドル
16.7億ドル
56.7億ドル
14.1億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-8.2億ドル
6300万ドル
-3100万ドル
1.58億ドル
2.47億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-4.82億ドル
-3.62億ドル
-4600万ドル
-2200万ドル
-8800万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-3.38億ドル
4.25億ドル
1500万ドル
1.8億ドル
3.35億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-4800万ドル
-1700万ドル
-1100万ドル
-
-2800万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-51.9億ドル
-54.9億ドル
-69.7億ドル
-5.59億ドル
-50.8億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
5.5%
21.12%
-1%
88.99%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-22.38%
-24.9%
-30.71%
-2.39%
-23.67%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-19.3億ドル
-
-31億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-19.3億ドル
-
-31億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
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-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-12.1億ドル
82.2億ドル
1.81億ドル
4.85億ドル
29.2億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-12.1億ドル
82.2億ドル
1.81億ドル
4.85億ドル
29.2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
50.1億ドル
129.5億ドル
44.1億ドル
37.7億ドル
47.5億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-62.2億ドル
-47.4億ドル
-42.3億ドル
-32.9億ドル
-18.2億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-2.52億ドル
-1700万ドル
-1100万ドル
-
-2800万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-2.52億ドル
-1700万ドル
-1100万ドル
-
-2800万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-14.6億ドル
82億ドル
-17.6億ドル
4.85億ドル
-2.05億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-117.83%
567.12%
-461.86%
336.59%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.3%
37.15%
-7.74%
2.08%
-0.96%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-12.4億ドル
-12億ドル
-1.69億ドル
17.2億ドル
-3.33億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-8400万ドル
-5.61億ドル
-34.5億ドル
76.7億ドル
-20.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
34.8億ドル
-74.2億ドル
-29.8億ドル
-5.7億ドル
-29.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
146.94%
-149.31%
-422.28%
80.47%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-30.34%
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