ユナイテッド・テクノロジーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ユナイテッド・テクノロジーズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
15.2億ドル
12.6億ドル
-1.77億ドル
13.8億ドル
16.5億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
20.46%
812.43%
-112.8%
-16.28%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4.94億ドル
4.66億ドル
4.62億ドル
4.43億ドル
4.79億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
3億ドル
2.79億ドル
2.77億ドル
2.64億ドル
3億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1.94億ドル
1.87億ドル
1.85億ドル
1.79億ドル
1.79億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
7400万ドル
1.34億ドル
2.18億ドル
1.19億ドル
1.8億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-2.96億ドル
-8500万ドル
-2.56億ドル
-1.28億ドル
-8200万ドル
FFO
(Funds from Operations)
17.9億ドル
19.1億ドル
14.2億ドル
19.5億ドル
25.9億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1500万ドル
-11.1億ドル
12.3億ドル
-7.55億ドル
-10.5億ドル
債権
(Receivables)
-5.69億ドル
-1.1億ドル
-800万ドル
-7100万ドル
9100万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
7.02億ドル
-1.3億ドル
5.78億ドル
-500万ドル
-3.47億ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
4000万ドル
-5.55億ドル
4.38億ドル
-6500万ドル
-7.89億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
17.8億ドル
7.95億ドル
26.5億ドル
12億ドル
15.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
123.4%
-70.05%
121.91%
-22.24%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.9%
5.92%
18.56%
8.63%
9.39%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-4.64億ドル
-3.84億ドル
-7.14億ドル
-4.22億ドル
-4.73億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.63億ドル
-2.86億ドル
-6.08億ドル
-3.38億ドル
-3.58億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-1.01億ドル
-9800万ドル
-1.06億ドル
-8400万ドル
-1.15億ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-20.83%
46.22%
-69.19%
10.78%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.11%
-2.86%
-4.99%
-3.05%
-2.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-4.59億ドル
-7900万ドル
-2.09億ドル
-7300万ドル
-2600万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
3400万ドル
1600万ドル
2800万ドル
600万ドル
800万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-24.6億ドル
-8500万ドル
-2.56億ドル
-1.28億ドル
-8200万ドル
その他
(Other Sources)
22.6億ドル
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-10.9億ドル
-27.1億ドル
78.7億ドル
-12.3億ドル
-7.29億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
59.82%
-134.42%
742.25%
-68.18%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-7.3%
-20.2%
55.06%
-8.85%
-4.45%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-5.26億ドル
-5.09億ドル
-5.41億ドル
-5.47億ドル
-5.43億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-5.26億ドル
-5.09億ドル
-5.41億ドル
-5.47億ドル
-5.43億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-3300万ドル
200万ドル
-60億ドル
1.13億ドル
200万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3600万ドル
-
-60億ドル
-10億ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
300万ドル
200万ドル
200万ドル
11.1億ドル
200万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
11億ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
300万ドル
200万ドル
-11億ドル
11.1億ドル
200万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-4.86億ドル
26.3億ドル
-3.56億ドル
2.47億ドル
4.61億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-4.84億ドル
3.06億ドル
-21億ドル
2.46億ドル
4.68億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-200万ドル
23.2億ドル
17.4億ドル
100万ドル
-700万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-200万ドル
23.2億ドル
17.4億ドル
100万ドル
-700万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-6500万ドル
-8500万ドル
-2.56億ドル
-1.28億ドル
-8200万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-6500万ドル
-8500万ドル
-2.56億ドル
-1.28億ドル
-8200万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-11.1億ドル
20.4億ドル
-89.2億ドル
-3.15億ドル
-1.62億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-154.47%
122.86%
-2%
-94.44%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.44%
15.19%
-62.34%
-2.27%
-0.99%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-700万ドル
1700万ドル
-3100万ドル
-9500万ドル
500万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-4.3億ドル
1.4億ドル
15.8億ドル
-4.4億ドル
6.52億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
14.1億ドル
5.09億ドル
20.5億ドル
8.58億ドル
11.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
177.6%
-75.12%
138.46%
-27.29%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.37%
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