ウル・エナジーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ウル・エナジーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-244万ドル
-411万ドル
714ドル
-374ドル
128万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
40.64%
-674.61%
291.02%
-129.27%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
184万ドル
191万ドル
181万ドル
224万ドル
246万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
184万ドル
191万ドル
181万ドル
224万ドル
246万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
202ドル
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-390ドル
528万ドル
-140万ドル
202万ドル
378万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-301万ドル
-266万ドル
121万ドル
70ドル
415ドル
債権
(Receivables)
-335万ドル
-5ドル
-3ドル
8ドル
-85ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-801ドル
957ドル
-938ドル
982ドル
-224ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-358ドル
-98ドル
167ドル
276ドル
-367ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-340万ドル
262万ドル
-192ドル
209万ドル
420万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-230%
1%
-109.24%
-50.31%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-39.12%
70.19%
-1.85%
18.78%
18.74%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-147ドル
-96ドル
-43ドル
-1ドル
-23ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-147ドル
-96ドル
-43ドル
-1ドル
-23ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-53.25%
-120.88%
-2%
92.04%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.69%
-2.58%
-0.42%
-0.02%
-0.1%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
41ドル
79ドル
12ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2ドル
-
-6ドル
-4ドル
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2ドル
-
-6ドル
-4ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-108ドル
-16ドル
-36ドル
13ドル
-23ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-558.84%
55.18%
-380%
156.29%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.25%
-0.44%
-0.35%
0.12%
-0.1%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-321ドル
805万ドル
12ドル
8ドル
129ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-321ドル
805万ドル
12ドル
8ドル
129ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-185ドル
-835ドル
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-135ドル
889万ドル
12ドル
8ドル
129ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-278万ドル
-295万ドル
-255万ドル
-236万ドル
-226万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-278万ドル
-295万ドル
-255万ドル
-236万ドル
-226万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
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-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-278万ドル
-295万ドル
-255万ドル
-236万ドル
-226万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
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-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-310万ドル
510万ドル
-254万ドル
-236万ドル
-213万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-160.83%
301.03%
-7.75%
-10.69%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-35.7%
136.88%
-24.42%
-21.21%
-9.5%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-80ドル
365ドル
-10ドル
-12ドル
21ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-670万ドル
807万ドル
-278万ドル
-269ドル
207万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-355万ドル
252万ドル
-236ドル
208万ドル
417万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-240.81%
1%
-111.34%
-50.07%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.85%
-
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