タイム・ワーナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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タイム・ワーナーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
9.51億ドル
11.7億ドル
8.45億ドル
10.4億ドル
9.71億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-18.99%
38.93%
-18.44%
6.69%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.69億ドル
1.67億ドル
1.8億ドル
1.67億ドル
1.64億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.22億ドル
1.19億ドル
1.29億ドル
1.2億ドル
1.21億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4700万ドル
4800万ドル
5100万ドル
4700万ドル
4300万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1.36億ドル
1.13億ドル
5.04億ドル
-9600万ドル
1600万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
22.3億ドル
-8300万ドル
800万ドル
-2000万ドル
-2800万ドル
FFO
(Funds from Operations)
34.8億ドル
37.3億ドル
38.9億ドル
28.1億ドル
32.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-22.7億ドル
-29.8億ドル
-30.4億ドル
-16.1億ドル
-24.9億ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
58億ドル
-16.1億ドル
-24.9億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
12.1億ドル
7.53億ドル
8.5億ドル
12億ドル
7.92億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
61.09%
-11.41%
-29.23%
51.64%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
17.45%
10.3%
12.01%
18.3%
10.78%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-8700万ドル
-7500万ドル
-1.73億ドル
-9600万ドル
-9700万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-8700万ドル
-7500万ドル
-1.73億ドル
-9600万ドル
-9700万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-16%
56.65%
-80.21%
1.03%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.25%
-1.03%
-2.44%
-1.46%
-1.32%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-1.93億ドル
-9300万ドル
-6.72億ドル
1.52億ドル
-1.52億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-100万ドル
-500万ドル
3.45億ドル
-3.52億ドル
-300万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-200万ドル
-500万ドル
3.44億ドル
-3.53億ドル
-300万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
100万ドル
-
100万ドル
100万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-1.1億ドル
-200万ドル
-4100万ドル
-6500万ドル
その他
(Other Sources)
2.22億ドル
2700万ドル
1000万ドル
2100万ドル
3700万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-5900万ドル
-1.55億ドル
-4.96億ドル
-2.76億ドル
-5500万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
61.94%
68.75%
-79.71%
-401.82%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.85%
-2.12%
-7.01%
-4.2%
-0.75%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-3.18億ドル
-3.22億ドル
-2.81億ドル
-2.85億ドル
-2.9億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-3.18億ドル
-3.22億ドル
-2.81億ドル
-2.85億ドル
-2.9億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6.71億ドル
-6.55億ドル
-5.85億ドル
-12億ドル
-8.6億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-6.96億ドル
-7.11億ドル
-6.02億ドル
-12.3億ドル
-9.14億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2500万ドル
5600万ドル
1700万ドル
2700万ドル
5400万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
2500万ドル
5600万ドル
1700万ドル
2700万ドル
5400万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
7.84億ドル
-1.53億ドル
8.85億ドル
-7.69億ドル
13億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
7.84億ドル
-1.53億ドル
8.85億ドル
-7.69億ドル
13億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
9.4億ドル
200万ドル
8.91億ドル
7.71億ドル
21億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.56億ドル
-1.55億ドル
-600万ドル
-15.4億ドル
-7.96億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
700万ドル
-8300万ドル
800万ドル
-2000万ドル
-2800万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-600万ドル
-1.1億ドル
-200万ドル
-4100万ドル
-6500万ドル
その他
(Other Sources)
1300万ドル
2700万ドル
1000万ドル
2100万ドル
3700万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1.98億ドル
-12.1億ドル
2700万ドル
-22.7億ドル
1.26億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
83.68%
-4%
101.19%
-1%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.85%
-16.6%
0.38%
-34.63%
1.71%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-100万ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
9.56億ドル
-6.15億ドル
3.81億ドル
-13.5億ドル
8.62億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
11.3億ドル
6.78億ドル
6.77億ドル
11.1億ドル
6.95億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
66.08%
0.15%
-38.73%
58.99%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.25%
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