トランジション・セラピューティクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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トランジション・セラピューティクスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-418万ドル
-201万ドル
-449万ドル
-1399万ドル
-475万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-108.3%
55.34%
67.89%
-194.56%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
182ドル
186ドル
186ドル
165ドル
153ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
19ドル
20ドル
21ドル
10ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
162ドル
165ドル
164ドル
155ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
60ドル
-10ドル
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FFO
(Funds from Operations)
-171万ドル
-240万ドル
-558万ドル
-1296万ドル
-336万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-435ドル
-145万ドル
-537万ドル
438万ドル
648ドル
債権
(Receivables)
-5ドル
257ドル
-64ドル
104万ドル
170ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
399ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-737万ドル
127ドル
-196ドル
-96ドル
78ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-214万ドル
-385万ドル
-1095万ドル
-858万ドル
-271万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
44.25%
64.86%
-27.53%
-216.15%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
-
-
-
-

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1ドル
-
-687ドル
-629ドル
-39ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1ドル
-
-687ドル
-5ドル
-39ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-624ドル
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
99.89%
-1%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-
60ドル
-10ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1ドル
-
-687ドル
-629ドル
-39ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
-
99.89%
-1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
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-
-

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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-
65ドル
2609万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
65ドル
2609万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-7ドル
2608万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
72ドル
13ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
-
60ドル
-10ドル
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その他の利用
(Other Uses)
-
60ドル
-10ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
60ドル
-10ドル
65ドル
2609万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-
100.6%
-115.36%
-99.75%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-216万ドル
111万ドル
225万ドル
-590ドル
156ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-430万ドル
-273万ドル
-871万ドル
-974万ドル
2349万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-215万ドル
-385万ドル
-1095万ドル
-859万ドル
-275万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
44.2%
64.86%
-27.46%
-211.83%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-51.5%
-
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