テスラモーターズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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テスラモーターズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-3.2億ドル
-2.3億ドル
-1.84億ドル
-1.54億ドル
-1.08億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-39.39%
-24.77%
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-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.44億ドル
1.1億ドル
9139万ドル
7711万ドル
6798万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
-467ドル
-1131万ドル
-429万ドル
-958ドル
-3188万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-1424万ドル
-1089万ドル
-2947万ドル
2339万ドル
2699万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1561万ドル
-1.92億ドル
-1.3億ドル
-1.55億ドル
-1.13億ドル
債権
(Receivables)
-3211万ドル
1554万ドル
6066万ドル
218万ドル
-7449万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1.74億ドル
2798万ドル
1.05億ドル
-4324万ドル
8158万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1.58億ドル
-2.36億ドル
-2.04億ドル
-2.05億ドル
-8.73億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-2985万ドル
-2.03億ドル
-1.6億ドル
-1.32億ドル
-8640万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
85.32%
-27.47%
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-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-2.46%
-21.71%
-16.7%
-14.02%
-9.03%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-4.11億ドル
-3.92億ドル
-4.05億ドル
-4.26億ドル
-3.69億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-4.11億ドル
-3.92億ドル
-4.05億ドル
-4.26億ドル
-3.69億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-4.8%
3.15%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-33.86%
-41.89%
-42.43%
-45.33%
-38.54%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-1226万ドル
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-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-10ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-10ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-467ドル
-1131万ドル
-429万ドル
-958ドル
-3515万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
327万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-4.14億ドル
-4.04億ドル
-4.23億ドル
-4.32億ドル
-3.72億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-2.52%
4.43%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-34.11%
-43.14%
-44.28%
-46%
-38.91%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1259万ドル
7.85億ドル
2365万ドル
3522万ドル
1053万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1259万ドル
7.85億ドル
2365万ドル
3522万ドル
1053万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
7.5億ドル
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
1259万ドル
3516万ドル
2365万ドル
3522万ドル
1053万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.13億ドル
1.2億ドル
1.99億ドル
1.52億ドル
3267万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
2.13億ドル
1.2億ドル
1.99億ドル
1.52億ドル
3267万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3.44億ドル
1.79億ドル
2.09億ドル
1.56億ドル
3515万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.31億ドル
-5901万ドル
-1018万ドル
-373万ドル
-248万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-467ドル
-1131万ドル
-429万ドル
-958ドル
-3188万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-467ドル
-1131万ドル
-429万ドル
-958ドル
-3515万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
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327万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
2.25億ドル
8.94億ドル
2.18億ドル
1.86億ドル
1133万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-74.83%
309.42%
-
-
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
18.53%
95.43%
22.86%
19.81%
1.18%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1004万ドル
-1119万ドル
460万ドル
-1766万ドル
-1771万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-2.29億ドル
2.75億ドル
-3.59億ドル
-3.96億ドル
-4.65億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-4.41億ドル
-5.96億ドル
-5.65億ドル
-5.58億ドル
-4.55億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
25.96%
-5.5%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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