トリンブル・ナビゲーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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トリンブル・ナビゲーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
3560万ドル
1970万ドル
2390万ドル
3700万ドル
2580万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
80.71%
-17.57%
-35.41%
43.41%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
4930万ドル
4940万ドル
4990万ドル
4980万ドル
5000万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
970万ドル
910万ドル
970万ドル
910万ドル
920万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3960万ドル
4030万ドル
4020万ドル
4070万ドル
4080万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
600ドル
-100ドル
140万ドル
300ドル
500ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
2020万ドル
120万ドル
700ドル
500ドル
200ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.06億ドル
8590万ドル
9850万ドル
1.05億ドル
9000万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2070万ドル
3230万ドル
-1530万ドル
-2470万ドル
1450万ドル
債権
(Receivables)
-340万ドル
-1630万ドル
-1000万ドル
1380万ドル
2900万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-550万ドル
1190万ドル
500ドル
-1300万ドル
-510万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3560万ドル
4710万ドル
940万ドル
-1630万ドル
-1820万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8500万ドル
1.18億ドル
8320万ドル
8000万ドル
1.05億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-28.09%
42.07%
4%
-23.44%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
13.94%
20.27%
14.87%
14.23%
17.84%

投資活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-730万ドル
-490万ドル
-820万ドル
-930万ドル
-1590万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-730万ドル
-490万ドル
-820万ドル
-920万ドル
-1590万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-100ドル
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-48.98%
40.24%
11.83%
41.51%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.2%
-0.84%
-1.47%
-1.65%
-2.71%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-420万ドル
-1580万ドル
-5460万ドル
-4260万ドル
-2220万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
260万ドル
810万ドル
-
-500ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-110万ドル
-400ドル
-190万ドル
-800ドル
-150万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-110万ドル
-400ドル
-190万ドル
-800ドル
-150万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
120万ドル
700ドル
500ドル
200ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1000万ドル
-1330万ドル
-6370万ドル
-5330万ドル
-4000万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
24.81%
79.12%
-19.51%
-33.25%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.64%
-2.28%
-11.38%
-9.48%
-6.83%

財務活動

2016年 6月期 2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6720万ドル
390万ドル
600ドル
-1.48億ドル
-5910万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7610万ドル
-1220万ドル
-
-1.61億ドル
-6040万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
890万ドル
1610万ドル
600ドル
1310万ドル
130万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
890万ドル
1610万ドル
-2910万ドル
1310万ドル
130万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
2970万ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
5000万ドル
-5500万ドル
-2710万ドル
1.19億ドル
-2410万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
5000万ドル
-5500万ドル
-2710万ドル
1.19億ドル
-2410万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.1億ドル
9200万ドル
9700万ドル
2.38億ドル
9000万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-6000万ドル
-1.47億ドル
-1.24億ドル
-1.19億ドル
-1.14億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
190万ドル
120万ドル
700ドル
500ドル
200ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
190万ドル
120万ドル
700ドル
500ドル
200ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1530万ドル
-4990万ドル
-2580万ドル
-2880万ドル
-8300万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
69.34%
-93.41%
10.42%
65.3%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.51%
-8.56%
-4.61%
-5.12%
-14.17%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-250万ドル
370万ドル
-130万ドル
-330万ドル
180万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
5720万ドル
5870万ドル
-760万ドル
-540万ドル
-1670万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
7770万ドル
1.13億ドル
7500万ドル
7080万ドル
8860万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-31.42%
51.07%
5.93%
-20.09%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.97%
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