トヨタ自動車の財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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トヨタ自動車の財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4503.9億ドル
6633.7億ドル
6422.4億ドル
6782億ドル
4909.4億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-32.11%
3.29%
-5.3%
38.15%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3964.1億ドル
4447.2億ドル
4031.8億ドル
3815.3億ドル
3914.4億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-607.7億ドル
404.4億ドル
128.7億ドル
403.5億ドル
-1106.4億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-8800万ドル
-140.1億ドル
-306.5億ドル
-283.8億ドル
-1.07億ドル
FFO
(Funds from Operations)
8139.6億ドル
1.09ドル
1.07ドル
1ドル
8025.5億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
5810.3億ドル
197.8億ドル
-2339.6億ドル
1194.7億ドル
5455.9億ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
5602.5億ドル
197.8億ドル
-2339.6億ドル
1194.7億ドル
8820.5億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.39ドル
1.11ドル
8341.5億ドル
1.12ドル
1.35ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
25.86%
32.87%
-25.75%
-16.67%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20%
15.1%
11.75%
16.07%
18.93%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.01ドル
-9942.8億ドル
-9965.7億ドル
-1.06ドル
-9842.1億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.01ドル
-9942.8億ドル
-9965.7億ドル
-1.06ドル
-9842.1億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-1.65%
0.23%
5.78%
-7.46%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-14.49%
-13.55%
-14.03%
-15.13%
-13.82%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
3232.9億ドル
2786.3億ドル
2810億ドル
2709.6億ドル
2435.2億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
7381.3億ドル
-1845億ドル
2047.2億ドル
4599.8億ドル
-5654.2億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2763.2億ドル
-1.01ドル
-5397.2億ドル
-3756.6億ドル
-1.3ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.01ドル
8212.7億ドル
7444.4億ドル
8356.4億ドル
7379.3億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8800万ドル
-140.1億ドル
-306.5億ドル
-283.8億ドル
-1.07億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2421.3億ドル
-7842.4億ドル
-1.1ドル
-1.05ドル
-1.56ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
69.13%
28.85%
-4.58%
32.26%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-3.47%
-10.68%
-15.52%
-15.08%
-21.85%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-3126億ドル
-
-3933.5億ドル
-
一般配当
(Common Dividends)
12.3億ドル
-3126億ドル
-
-3933.5億ドル
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-12.3億ドル
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2317.6億ドル
-3005.9億ドル
2271億ドル
20億ドル
64.5億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-2317.6億ドル
-3005.9億ドル
-2458.2億ドル
-
64.5億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
4729.2億ドル
20億ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
4729.2億ドル
20億ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-3225.9億ドル
948.7億ドル
5572億ドル
3292.9億ドル
1590億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-1980.4億ドル
-431.3億ドル
2310.4億ドル
-7.7億ドル
-3734.3億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1245.5億ドル
1380億ドル
3261.6億ドル
3300.6億ドル
5324.2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.24ドル
7997.4億ドル
1.49ドル
1.32ドル
1.77ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.36ドル
-6617.4億ドル
-1.16ドル
-9906.1億ドル
-1.24ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-8800万ドル
-140.1億ドル
-306.5億ドル
-283.8億ドル
-1.07億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-8800万ドル
-140.1億ドル
-306.5億ドル
-283.8億ドル
-1.07億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-5544.4億ドル
-5323.4億ドル
7536.5億ドル
-904.5億ドル
1653.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-4.15%
-170.63%
933.25%
-154.7%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-7.95%
-7.25%
10.61%
-1.29%
2.32%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1452.3億ドル
36.3億ドル
-823.7億ドル
241.1億ドル
-712.9億ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
4531.8億ドル
-2046億ドル
4032億ドル
31億ドル
-1136.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3842.9億ドル
1140.7億ドル
-1624.2億ドル
657億ドル
3639.4億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
236.89%
170.23%
-347.21%
-81.95%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-1.63%
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