ティファニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ティファニーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
8750万ドル
1.63億ドル
9100万ドル
1.05億ドル
1.05億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-46.38%
79.34%
-13.17%
-0.1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
5210万ドル
5300万ドル
5110万ドル
4950万ドル
4890万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
330万ドル
1500万ドル
-610万ドル
-1080万ドル
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-160万ドル
-
100ドル
300ドル
180万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.62億ドル
2.84億ドル
1.62億ドル
1.79億ドル
1.83億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-8300万ドル
1.02億ドル
-4460万ドル
-1250万ドル
-3900万ドル
債権
(Receivables)
-730万ドル
-500ドル
-2610万ドル
740万ドル
250万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-3770万ドル
780万ドル
490万ドル
3110万ドル
-5910万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
910万ドル
-2060万ドル
-510万ドル
-800万ドル
490万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
7910万ドル
3.86億ドル
1.18億ドル
1.66億ドル
1.44億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-79.51%
228.32%
-29.28%
15.81%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
8.87%
31.81%
12.53%
16.79%
14.92%

投資活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-4560万ドル
-9420万ドル
-6010万ドル
-6100万ドル
-3740万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-4560万ドル
-9420万ドル
-6010万ドル
-6100万ドル
-3740万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
51.59%
-56.74%
1.48%
-63.1%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.12%
-7.76%
-6.41%
-6.16%
-3.89%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
3290万ドル
500万ドル
-3890万ドル
4550万ドル
-3800万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-400万ドル
-790万ドル
-3980万ドル
-1330万ドル
-3900万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3690万ドル
1290万ドル
900ドル
5880万ドル
100万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-210万ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
500ドル
-
100ドル
300ドル
180万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1270万ドル
-8830万ドル
-9900万ドル
-1550万ドル
-7540万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
85.62%
10.81%
-538.71%
79.44%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.42%
-7.28%
-10.55%
-1.56%
-7.83%

財務活動

2016年 4月期 2016年 1月期 2015年 10月期 2015年 7月期 2015年 4月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-5030万ドル
-5120万ドル
-5150万ドル
-5150万ドル
-4920万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-5030万ドル
-5120万ドル
-5150万ドル
-5150万ドル
-4920万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6710万ドル
-1.04億ドル
-6000万ドル
-2200万ドル
-3260万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7810万ドル
-1.04億ドル
-6040万ドル
-2270万ドル
-3310万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1100万ドル
400ドル
400ドル
700ドル
500ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
1100万ドル
400ドル
400ドル
700ドル
500ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1250万ドル
2840万ドル
3420万ドル
-3430万ドル
-3900万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-1250万ドル
2840万ドル
-
-
-3890万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
3420万ドル
-3430万ドル
-100ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-520万ドル
510万ドル
-100ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
3940万ドル
-3940万ドル
-
その他の借入金
(Other Funds)
-160万ドル
-
100ドル
300ドル
180万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-210万ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
500ドル
-
100ドル
300ドル
180万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1.32億ドル
-1.27億ドル
-1.08億ドル
-6860万ドル
-1.19億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-3.87%
-17.11%
-57.58%
42.35%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-14.75%
-10.43%
-11.52%
-6.93%
-12.36%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
110万ドル
-800ドル
420万ドル
500ドル
-340万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-6400万ドル
1.7億ドル
-8530万ドル
8270万ドル
-5420万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3350万ドル
2.92億ドル
5750万ドル
1.05億ドル
1.06億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-88.52%
407.65%
-45.39%
-0.85%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.34%
-
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