ティミンズ・ゴールドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ティミンズ・ゴールドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1457万ドル
-1722万ドル
-2.88億ドル
-213万ドル
-132ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
15.39%
94.03%
-13%
-1%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
453万ドル
479万ドル
602万ドル
521万ドル
521万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
453万ドル
479万ドル
602万ドル
521万ドル
521万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-329ドル
-
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
1058万ドル
-428万ドル
137万ドル
308万ドル
504万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-774万ドル
694万ドル
-266万ドル
224万ドル
394万ドル
債権
(Receivables)
275万ドル
273万ドル
-116万ドル
910万ドル
-205万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-794万ドル
441万ドル
786ドル
-492万ドル
895ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
76ドル
-78ドル
-225万ドル
-874ドル
332万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
285万ドル
266万ドル
-129万ドル
532万ドル
898万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
7.09%
306.02%
-124.26%
-40.72%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
7.25%
7.87%
-3.71%
15.56%
24.53%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-413万ドル
-767万ドル
-1207万ドル
-1044万ドル
-1074万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-413万ドル
-767万ドル
-1207万ドル
-1044万ドル
-1074万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
46.14%
36.5%
-15.63%
2.79%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-10.51%
-22.69%
-34.71%
-30.54%
-29.35%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
171ドル
-326ドル
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-329ドル
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
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-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-379万ドル
-750万ドル
-1240万ドル
-996万ドル
-1074万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
49.49%
39.55%
-24.55%
7.31%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.63%
-22.18%
-35.65%
-29.12%
-29.35%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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-
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
591万ドル
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買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
591万ドル
-
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-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
591万ドル
-
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-329ドル
-
-
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-
その他の利用
(Other Uses)
-329ドル
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-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-329ドル
591万ドル
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純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-105.58%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.84%
17.47%
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
126ドル
-197ドル
-292ドル
408ドル
-665ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-114万ドル
871ドル
-1398万ドル
-423万ドル
-243万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-128万ドル
-501万ドル
-1337万ドル
-512万ドル
-176万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
74.41%
62.53%
-160.99%
-190.2%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-53.47%
-
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