ティミンズ・ゴールドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ティミンズ・ゴールドの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-2.88億ドル
-213万ドル
-132ドル
-322万ドル
346万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-13%
-1%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
602万ドル
521万ドル
521万ドル
509万ドル
446万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
602万ドル
521万ドル
521万ドル
509万ドル
446万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-
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-
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-2653万ドル
FFO
(Funds from Operations)
137万ドル
308万ドル
504万ドル
264万ドル
868万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-266万ドル
224万ドル
394万ドル
-568万ドル
-383万ドル
債権
(Receivables)
-116万ドル
910万ドル
-205万ドル
-510万ドル
-194万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
786ドル
-492万ドル
895ドル
201ドル
185ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-225万ドル
-874ドル
332万ドル
-96ドル
390ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-129万ドル
532万ドル
898万ドル
-304万ドル
485万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-124.26%
-40.72%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-3.71%
15.56%
24.53%
-8.81%
13.03%

投資活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1207万ドル
-1044万ドル
-1074万ドル
-2247万ドル
-1048万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1207万ドル
-1044万ドル
-1074万ドル
-2247万ドル
-1048万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-15.63%
2.79%
-
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-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-34.71%
-30.54%
-29.35%
-65.08%
-28.12%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-326ドル
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
-
-2653万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1240万ドル
-996万ドル
-1074万ドル
-2247万ドル
-1048万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-24.55%
7.31%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-35.65%
-29.12%
-29.35%
-65.08%
-28.12%

財務活動

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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-
578ドル
2651万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
578ドル
2651万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
325ドル
2638万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
253ドル
124ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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-
-60ドル
26ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-60ドル
-493万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
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-
495万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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495万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
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-2653万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
-
その他
(Other Sources)
-
-
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-2653万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
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517ドル
10ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
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-
1.5%
0.03%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-292ドル
408ドル
-665ドル
-327ドル
-847ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-1398万ドル
-423万ドル
-243万ドル
-2532万ドル
-646万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1337万ドル
-512万ドル
-176万ドル
-2551万ドル
-562万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-160.99%
-190.2%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-
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