トゥルーブルーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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トゥルーブルーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
1313万ドル
467万ドル
1809万ドル
2343万ドル
-6374万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
181%
-74.16%
-22.8%
136.76%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1229万ドル
1117万ドル
1202万ドル
1169万ドル
1169万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
613万ドル
529万ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
589万ドル
640万ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
225万ドル
726ドル
-148万ドル
-247万ドル
-2032万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
496万ドル
569万ドル
617万ドル
1116万ドル
-146ドル
FFO
(Funds from Operations)
3263万ドル
2226万ドル
3480万ドル
4380万ドル
3393万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2254万ドル
3171万ドル
1371万ドル
-1489万ドル
-1010万ドル
債権
(Receivables)
-3789万ドル
5864万ドル
1550万ドル
-2061万ドル
-3446万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
183万ドル
-1502万ドル
-337ドル
-452万ドル
1044万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
201万ドル
416万ドル
261万ドル
259万ドル
1240万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1009万ドル
5398万ドル
4851万ドル
2891万ドル
2383万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-81.31%
11.28%
67.76%
21.33%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
1.65%
9.5%
6.6%
4.15%
3.54%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-297万ドル
-617万ドル
-1128万ドル
-634万ドル
-755万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-297万ドル
-617万ドル
-1128万ドル
-634万ドル
-755万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
51.84%
45.31%
-77.97%
16.12%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.49%
-1.09%
-1.53%
-0.91%
-1.12%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-613ドル
-
137ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-182万ドル
349万ドル
-1876万ドル
-901万ドル
-228万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-574万ドル
-1498万ドル
-2174万ドル
-1287万ドル
-753万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
391万ドル
1846万ドル
298万ドル
386万ドル
525万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-146ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-479万ドル
-268万ドル
-3065万ドル
-1535万ドル
-969万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-78.88%
91.26%
-99.74%
-58.34%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.79%
-0.47%
-4.17%
-2.2%
-1.44%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1564万ドル
-191万ドル
-555万ドル
-28ドル
271ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1600万ドル
-240万ドル
-591万ドル
-371ドル
-92ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
367ドル
491ドル
359ドル
343ドル
363ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
367ドル
491ドル
359ドル
343ドル
363ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
3150万ドル
-5793万ドル
-175万ドル
-1097万ドル
-1558万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
3150万ドル
-5793万ドル
-175万ドル
-1097万ドル
-1558万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
3150万ドル
-5793万ドル
-175万ドル
-1097万ドル
-1558万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1830万ドル
-
-49ドル
-5ドル
-146ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1830万ドル
-
-29ドル
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-5ドル
-146ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-244万ドル
-5984万ドル
-735万ドル
-1100万ドル
-1545万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
95.93%
-714.63%
33.22%
28.8%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.4%
-10.53%
-1%
-1.58%
-2.3%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
185ドル
-339ドル
-318ドル
442ドル
120万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
304万ドル
-889万ドル
1019万ドル
301万ドル
-116ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
712万ドル
4781万ドル
3723万ドル
2258万ドル
1628万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-85.11%
28.42%
64.9%
38.7%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
22.67%
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