スチール・エクセルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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スチール・エクセルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-240万ドル
-6544万ドル
-1426万ドル
-1046万ドル
-761万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
96.34%
-358.84%
-36.32%
-37.44%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
531万ドル
585万ドル
586万ドル
591万ドル
599万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
383万ドル
386万ドル
387万ドル
384万ドル
383万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
148万ドル
198万ドル
199万ドル
208万ドル
216万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-181万ドル
-132万ドル
148万ドル
-612万ドル
-598ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-589ドル
-
-
-
FFO
(Funds from Operations)
-299万ドル
139万ドル
286万ドル
587万ドル
372万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-189万ドル
267万ドル
-812ドル
-770ドル
1160万ドル
債権
(Receivables)
-860ドル
350万ドル
110万ドル
260万ドル
1017万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
9ドル
-234万ドル
-495万ドル
-220万ドル
458万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-104万ドル
151万ドル
304万ドル
-117万ドル
-315万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-488万ドル
405万ドル
205万ドル
510万ドル
1532万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-220.41%
97.66%
-59.8%
-66.71%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-24.4%
16.44%
6.12%
14.32%
39.4%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-187ドル
-308ドル
-166万ドル
-152万ドル
-130万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-187ドル
-308ドル
-166万ドル
-152万ドル
-130万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
39.29%
81.41%
-9.3%
-16.26%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.94%
-1.25%
-4.95%
-4.26%
-3.35%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
38ドル
132ドル
12ドル
-
27ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
1851万ドル
-1394万ドル
1211万ドル
28ドル
172万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1299万ドル
-1784万ドル
-1065万ドル
-989万ドル
-506万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3150万ドル
389万ドル
2276万ドル
991万ドル
677万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-589ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
1841万ドル
-1419万ドル
1067万ドル
-159万ドル
252ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
229.74%
-232.96%
773.44%
-728.97%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
92.07%
-57.59%
31.88%
-4.45%
0.65%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-500万ドル
-
-434万ドル
-268ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-500万ドル
-
-434万ドル
-268ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
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-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-2584万ドル
-368万ドル
-341万ドル
-341万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-2584万ドル
-368万ドル
-341万ドル
-341万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-2584万ドル
-368万ドル
-341万ドル
-341万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-589ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-589ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-500万ドル
-2643万ドル
-802万ドル
-368万ドル
-341万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
81.07%
-229.54%
-117.88%
-7.95%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-25.02%
-107.24%
-23.95%
-10.34%
-8.77%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-2ドル
-5ドル
-3ドル
2ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
853万ドル
-3657万ドル
470万ドル
-169ドル
1217万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-507万ドル
374万ドル
393ドル
358万ドル
1402万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-235.31%
852.67%
-89.03%
-74.43%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
12.9%
-
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