スタインマートの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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スタインマートの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1299万ドル
370万ドル
-491万ドル
-1101万ドル
301万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-451.16%
175.4%
55.43%
-466.15%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
814万ドル
809万ドル
896万ドル
803万ドル
795万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-659ドル
486万ドル
132万ドル
-458ドル
781ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
236万ドル
207万ドル
233万ドル
351万ドル
144万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-316万ドル
1872万ドル
770万ドル
70ドル
1318万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1208万ドル
2147万ドル
-454万ドル
471万ドル
-2080万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-7472万ドル
4792万ドル
-9368万ドル
1.1億ドル
-5426万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1094万ドル
601万ドル
-111万ドル
-930万ドル
227万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-1524万ドル
4018万ドル
316万ドル
478万ドル
-762万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-137.92%
1%
-33.79%
162.69%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-4.9%
11.91%
0.82%
1.59%
-2.38%

投資活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-458万ドル
-718万ドル
-735万ドル
-1109万ドル
-1267万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-458万ドル
-718万ドル
-735万ドル
-1109万ドル
-1267万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
36.24%
2.31%
33.69%
12.48%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.47%
-2.13%
-1.91%
-3.7%
-3.96%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
145万ドル
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-313万ドル
-718万ドル
-417万ドル
-1109万ドル
-1267万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
56.36%
-72.07%
62.35%
12.48%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.01%
-2.13%
-1.08%
-3.7%
-3.96%

財務活動

2017年 7月期 2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-69ドル
-349万ドル
-432万ドル
-349万ドル
-344万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-69ドル
-349万ドル
-432万ドル
-349万ドル
-344万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
315ドル
-205ドル
-185ドル
147ドル
311ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-13ドル
-205ドル
-541ドル
-129ドル
-55ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
328ドル
-
356ドル
276ドル
366ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
328ドル
-
356ドル
276ドル
366ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1315万ドル
-2435万ドル
210万ドル
1230万ドル
1840万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1315万ドル
-2435万ドル
210万ドル
1230万ドル
1840万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
1.21億ドル
1.09億ドル
1.62億ドル
1.27億ドル
8406万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-1.08億ドル
-1.33億ドル
-1.6億ドル
-1.15億ドル
-6566万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
55ドル
-440ドル
466ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
55ドル
-440ドル
466ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1340万ドル
-2805万ドル
-235万ドル
851万ドル
1574万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
147.76%
-1%
-127.63%
-45.89%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
4.31%
-8.31%
-0.61%
2.84%
4.92%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
-
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-498万ドル
495万ドル
-336万ドル
220万ドル
-455万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-1982万ドル
3300万ドル
-419万ドル
-631万ドル
-2029万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-160.05%
887.57%
33.61%
68.89%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.06%
-
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