サミット・ファイナンシャル・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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サミット・ファイナンシャル・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
1020万ドル
-350万ドル
437万ドル
563万ドル
550万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
391.07%
-180.22%
-22.4%
2.44%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1259万ドル
1024万ドル
247万ドル
189万ドル
-331万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-239万ドル
674万ドル
683万ドル
751万ドル
219万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-135.48%
-1.4%
-9.06%
243.11%
-
純営業キャッシュ・フロー / 利息
(Net Operating Cash Flow / Interest Income)
-10.75%
38.12%
38.52%
47.24%
14.33%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-118万ドル
-300万ドル
-658ドル
-766ドル
-121ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-118万ドル
-300万ドル
-658ドル
-766ドル
-121ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
4999万ドル
-1536万ドル
-501万ドル
-344万ドル
1128万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-7652万ドル
-3159万ドル
-2879万ドル
-3074万ドル
-2068万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.27億ドル
1623万ドル
2377万ドル
2730万ドル
3196万ドル
借入増
(Increase in Loans)
-
-
-690万ドル
-7328万ドル
-7134万ドル
借入の減少
(Decrease in Loans)
-
1468万ドル
-724万ドル
359万ドル
176万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
3141万ドル
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
6785万ドル
-368万ドル
1159万ドル
-7390万ドル
-5838万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
1%
-131.71%
115.68%
-26.59%
-
純キャッシュ・フロー / 利息投資
(Net Investing Cash Flow / Interest Income)
305.22%
-20.79%
65.34%
-464.59%
-381.98%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-135万ドル
-118万ドル
-114万ドル
-104万ドル
-104万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-135万ドル
-118万ドル
-114万ドル
-104万ドル
-104万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-14.21%
-3.32%
-10%
0.1%
-
預金の減少
(Decrease in Deposits)
-
-
-
-
-
預金増
(Increase in Deposits)
-
573万ドル
3196万ドル
6024万ドル
200万ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-125ドル
47ドル
548ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-90ドル
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-35ドル
47ドル
548ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-35ドル
35ドル
101ドル
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-3091万ドル
395万ドル
-3767万ドル
2863万ドル
5163万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-3045万ドル
441万ドル
-1020万ドル
2911万ドル
5210万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-455ドル
-455ドル
-2748万ドル
-479ドル
-478ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-455ドル
-455ドル
-2748万ドル
-479ドル
-478ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-7015万ドル
854万ドル
-631万ドル
8783万ドル
5259万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-921.12%
235.5%
-107.18%
67.01%
-
純財務キャッシュ・フロー / 利息
(Net Financing Cash Flow / Interest Income)
-315.54%
48.34%
-35.55%
552.15%
344.08%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-469万ドル
1161万ドル
1212万ドル
2144万ドル
-360万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-357万ドル
374万ドル
618万ドル
675万ドル
207万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-195.4%
-39.4%
-8.49%
226.15%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
5.59%
-
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