スカイライン・メディカルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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スカイライン・メディカルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-254万ドル
-134万ドル
-732ドル
-106万ドル
-256万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-89.56%
-83.12%
30.58%
58.79%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
17ドル
18ドル
19ドル
20ドル
21ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
14ドル
15ドル
17ドル
17ドル
19ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
2ドル
2ドル
2ドル
2ドル
1ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
176万ドル
585ドル
19ドル
280ドル
810ドル
FFO
(Funds from Operations)
-765ドル
-737ドル
-693ドル
-755ドル
-173万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-148ドル
-418ドル
16ドル
-164ドル
533ドル
債権
(Receivables)
23ドル
-29ドル
6ドル
-21ドル
29ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-21ドル
-140ドル
-427ドル
-102ドル
-41ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-28ドル
-5ドル
17ドル
57ドル
-50ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-914ドル
-116万ドル
-677ドル
-919ドル
-120万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
20.9%
-70.75%
26.37%
23.15%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-856.19%
-660.06%
-485.18%
-683.25%
-1%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-12ドル
-27ドル
-11ドル
-10ドル
-4ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-11ドル
-26ドル
-7ドル
-6ドル
-1ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-1ドル
-194ドル
-3ドル
-3ドル
-3ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
52.85%
-145.24%
-9.18%
-112.07%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-11.96%
-15.47%
-7.92%
-7.52%
-5.59%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
811ドル
-231万ドル
191ドル
981ドル
248ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
811ドル
-259万ドル
-100ドル
-
-50ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
284ドル
291ドル
981ドル
298ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-11ドル
-234万ドル
180ドル
971ドル
243ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
99.49%
-1%
-81.38%
298.02%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-11.2%
-1%
129.57%
721.46%
285.62%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
381万ドル
163万ドル
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
381万ドル
163万ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
381万ドル
163万ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
381万ドル
163万ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-
134.63%
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
2%
1%
-
-
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-926ドル
322ドル
113万ドル
51ドル
-952ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-926ドル
-118万ドル
-684ドル
-926ドル
-120万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
21.7%
-72.78%
26.06%
22.7%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-55.84%
-
-
-
-