サイトワン・ランドスケープ・サプライの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

サイトワン・ランドスケープ・サプライの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
4420万ドル
-1050万ドル
-560万ドル
1490万ドル
2690万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
520.95%
-87.5%
-137.58%
-44.61%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1080万ドル
980万ドル
960万ドル
970万ドル
910万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
420万ドル
400万ドル
390万ドル
350万ドル
340万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
660万ドル
580万ドル
570万ドル
620万ドル
570万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-990万ドル
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
250万ドル
220万ドル
280万ドル
140万ドル
340万ドル
FFO
(Funds from Operations)
5750万ドル
150万ドル
-310万ドル
2600万ドル
3940万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-3450万ドル
-5620万ドル
6680万ドル
-2900万ドル
-3720万ドル
債権
(Receivables)
-4420万ドル
-3660万ドル
6040万ドル
300万ドル
-3130万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-770万ドル
8580万ドル
-3070万ドル
-4120万ドル
-2340万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1020万ドル
-540万ドル
1250万ドル
-430万ドル
-700万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2300万ドル
-5470万ドル
6370万ドル
-300万ドル
220万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
142.05%
-185.87%
2%
-236.36%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
3.78%
-16.33%
17.61%
-0.67%
0.43%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-290万ドル
-280万ドル
-260万ドル
-180万ドル
-250万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-290万ドル
-280万ドル
-260万ドル
-180万ドル
-250万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-3.57%
-7.69%
-44.44%
28%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.48%
-0.84%
-0.72%
-0.4%
-0.49%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-340万ドル
-5620万ドル
-980万ドル
-1490万ドル
-1050万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
200ドル
-
-
100ドル
100ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-610万ドル
-5900万ドル
-1240万ドル
-1660万ドル
-1290万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
89.66%
-375.81%
25.3%
-28.68%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1%
-17.61%
-3.43%
-3.73%
-2.51%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-1.83億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-1.83億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
700ドル
300ドル
200ドル
-
-100ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-100ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
700ドル
300ドル
200ドル
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
700ドル
300ドル
200ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1330万ドル
1.13億ドル
-6110万ドル
2660万ドル
1.94億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1330万ドル
1.13億ドル
-6110万ドル
2660万ドル
1.94億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3.59億ドル
1.62億ドル
3.31億ドル
1.22億ドル
4.38億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3.73億ドル
-4900万ドル
-3.92億ドル
-9580万ドル
-2.44億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-100ドル
-
100ドル
-
-220万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-100ドル
-
100ドル
-
-220万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1270万ドル
1.13億ドル
-6080万ドル
2660万ドル
910万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-111.21%
286.35%
-328.57%
192.31%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-2.09%
33.82%
-16.8%
5.98%
1.77%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
100ドル
-
-100ドル
-100ドル
100ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
430万ドル
-400ドル
-960万ドル
690万ドル
-150万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
2010万ドル
-5750万ドル
6110万ドル
-480万ドル
-300ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
134.96%
-194.11%
1%
-1%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-11.86%
-
-
-
-