シェイク・シャックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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シェイク・シャックの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
818万ドル
386万ドル
546万ドル
679万ドル
655万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
111.91%
-29.23%
-19.62%
3.66%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
526万ドル
475万ドル
427万ドル
372万ドル
340万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
526万ドル
475万ドル
-
-
340万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
357万ドル
-101万ドル
-644ドル
142ドル
-24ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
148万ドル
134万ドル
993ドル
165万ドル
127万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1849万ドル
894万ドル
1008万ドル
1230万ドル
1120万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
556万ドル
742ドル
368万ドル
379万ドル
476万ドル
債権
(Receivables)
165万ドル
231万ドル
161万ドル
-375ドル
721ドル
買掛金
(Accounts Payable)
624ドル
400ドル
892ドル
-400ドル
-214ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
232万ドル
-845ドル
-408万ドル
184万ドル
993ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2405万ドル
968万ドル
1376万ドル
1609万ドル
1596万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
148.49%
-29.67%
-14.44%
0.8%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
26.34%
12.61%
18.78%
21.57%
24.01%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1185万ドル
-1313万ドル
-1517万ドル
-1272万ドル
-1242万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1185万ドル
-1313万ドル
-1517万ドル
-1272万ドル
-1242万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
9.73%
13.41%
-19.22%
-2.42%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-12.98%
-17.11%
-20.7%
-17.06%
-18.68%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-520万ドル
483万ドル
-260ドル
-6001万ドル
-56ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-567万ドル
-325ドル
-700ドル
-6019万ドル
-378ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
473ドル
516万ドル
440ドル
176ドル
322ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1705万ドル
-830万ドル
-1543万ドル
-7273万ドル
-1248万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-105.36%
46.18%
78.79%
-482.98%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-18.67%
-10.82%
-21.05%
-97.54%
-18.77%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
189万ドル
430万ドル
112万ドル
502ドル
942ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
189万ドル
430万ドル
112万ドル
502ドル
942ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
189万ドル
430万ドル
112万ドル
502ドル
942ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
172ドル
257ドル
-
-
-313ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
172ドル
257ドル
-
-
-313ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
237ドル
293ドル
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-65ドル
-36ドル
-
-
-313ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-234万ドル
-183万ドル
-80ドル
-
-160万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-234万ドル
-183万ドル
-143ドル
-
-160万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
63ドル
-
7ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-277ドル
273万ドル
104万ドル
502ドル
-966ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-110.16%
161.71%
107.57%
151.97%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.3%
3.55%
1.42%
0.67%
-1.45%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
673万ドル
410万ドル
-620ドル
-5614万ドル
252万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1220万ドル
-345万ドル
-140万ドル
337万ドル
354万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
453.23%
-146.29%
-141.65%
-4.86%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-0.02%
-
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