スターバックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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スターバックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
6.88億ドル
6.53億ドル
6.26億ドル
4.96億ドル
9.85億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
5.39%
4.17%
-
-
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2.47億ドル
2.41億ドル
2.49億ドル
2.28億ドル
2.16億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
2.21億ドル
2.38億ドル
2.17億ドル
2.09億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
2000万ドル
1100万ドル
1130万ドル
770万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
2.25億ドル
-2290万ドル
-1590万ドル
-4000万ドル
10000万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-3430万ドル
3.9億ドル
-9090万ドル
1740万ドル
-2.78億ドル
FFO
(Funds from Operations)
11.9億ドル
9.56億ドル
8.86億ドル
7.11億ドル
9.18億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
4.46億ドル
1430万ドル
-1.08億ドル
-1.36億ドル
5.08億ドル
債権
(Receivables)
-6510万ドル
-5140万ドル
-1730万ドル
-480万ドル
-930万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-2820万ドル
8400万ドル
550万ドル
6900万ドル
-2080万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
4.57億ドル
-990万ドル
-320万ドル
-1.9億ドル
4.23億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
16.4億ドル
9.7億ドル
7.78億ドル
5.76億ドル
14.3億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
68.68%
24.62%
-
-
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
30.46%
19.73%
15.96%
12.62%
29.69%

投資活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.32億ドル
-3.6億ドル
-3.37億ドル
-3.15億ドル
-2.92億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.32億ドル
-3.6億ドル
-3.37億ドル
-3.15億ドル
-2.92億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
7.88%
-6.92%
-
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.18%
-7.33%
-6.91%
-6.9%
-6.08%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-3.61億ドル
-
-
-2.84億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2930万ドル
9160万ドル
-6670万ドル
-1580万ドル
5180万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.46億ドル
-1.01億ドル
-1.85億ドル
-1.49億ドル
-1.33億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.16億ドル
1.92億ドル
1.18億ドル
1.33億ドル
1.85億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.02億ドル
3.56億ドル
-1.11億ドル
-730万ドル
-3.31億ドル
その他
(Other Sources)
6720万ドル
3450万ドル
1990万ドル
2470万ドル
5330万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3.6億ドル
-5.89億ドル
-4.2億ドル
-3.5億ドル
-5.23億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
38.83%
-40.3%
-
-
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-6.71%
-11.98%
-8.6%
-7.68%
-10.88%

財務活動

2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期 2015年 12月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2.97億ドル
-2.09億ドル
-2.4億ドル
-2.4億ドル
-2.4億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2.97億ドル
-2.09億ドル
-2.4億ドル
-2.4億ドル
-2.4億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1.97億ドル
-4.7億ドル
-5.39億ドル
-8440万ドル
-1.51億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-2.46億ドル
-5.15億ドル
-5.75億ドル
-1.31億ドル
-2.15億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
4840万ドル
4490万ドル
3580万ドル
4700万ドル
6410万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
4840万ドル
4490万ドル
3580万ドル
4700万ドル
6410万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-6.1億ドル
8.49億ドル
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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-
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-6.1億ドル
8.49億ドル
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-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
8.49億ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-6.1億ドル
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-3430万ドル
3.9億ドル
-9090万ドル
1740万ドル
-2.78億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.02億ドル
3.56億ドル
-1.11億ドル
-730万ドル
-3.31億ドル
その他
(Other Sources)
6720万ドル
3450万ドル
1990万ドル
2470万ドル
5330万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-5.29億ドル
-8.99億ドル
-2140万ドル
-3.07億ドル
-6.68億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
41.18%
-4%
-
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-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-9.84%
-18.29%
-0.44%
-6.73%
-13.92%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-1380万ドル
-3270万ドル
-720万ドル
-2490万ドル
-8580万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
7.33億ドル
-5.5億ドル
3.3億ドル
-1.07億ドル
1.49億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
13億ドル
6.1億ドル
4.41億ドル
2.61億ドル
11.3億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
113.91%
38.13%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
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