スターバックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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スターバックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
6.91億ドル
6.53億ドル
7.52億ドル
8.02億ドル
7.55億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
5.79%
-13.09%
-6.26%
6.24%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2.67億ドル
2.67億ドル
2.63億ドル
2.62億ドル
2.59億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
1230万ドル
640万ドル
5640万ドル
-7900万ドル
8450万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.12億ドル
-810万ドル
400万ドル
7590万ドル
2080万ドル
FFO
(Funds from Operations)
10.8億ドル
9.18億ドル
10.8億ドル
10.6億ドル
10.8億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
6850万ドル
-4.75億ドル
4.21億ドル
2.48億ドル
140万ドル
債権
(Receivables)
550万ドル
8310万ドル
-1.29億ドル
-1610万ドル
300ドル
買掛金
(Accounts Payable)
320万ドル
1320万ドル
-3470万ドル
5060万ドル
1350万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
8610万ドル
-4.7億ドル
4.38億ドル
2.65億ドル
-2820万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
11.5億ドル
4.43億ドル
15億ドル
13.1億ドル
10.8億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
159.55%
-70.36%
14.33%
20.97%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20.33%
8.38%
26.1%
22.91%
20.65%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.87億ドル
-3.31億ドル
-3.07億ドル
-4.11億ドル
-3.62億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.87億ドル
-3.31億ドル
-3.07億ドル
-4.11億ドル
-3.62億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-17.22%
-7.51%
25.13%
-13.58%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-6.84%
-6.24%
-5.36%
-7.19%
-6.9%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
2.82億ドル
1.74億ドル
-1.56億ドル
-2.76億ドル
-2.35億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.07億ドル
-1.62億ドル
-3.23億ドル
-5.63億ドル
-4.44億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3.89億ドル
3.37億ドル
1.68億ドル
2.87億ドル
2.09億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-900ドル
その他
(Other Sources)
800ドル
-750万ドル
6160万ドル
2160万ドル
2170万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.04億ドル
-1.64億ドル
-4.02億ドル
-6.65億ドル
-6.05億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
36.39%
59.2%
39.61%
-9.83%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.84%
-3.09%
-7.01%
-11.64%
-11.56%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-3.62億ドル
-3.64億ドル
-3.64億ドル
-2.93億ドル
-2.93億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-3.62億ドル
-3.64億ドル
-3.64億ドル
-2.93億ドル
-2.93億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1.34億ドル
-5.92億ドル
-3.57億ドル
-3.65億ドル
3540万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1.68億ドル
-6.38億ドル
-4.08億ドル
-4.05億ドル
-590万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
3400万ドル
4630万ドル
5120万ドル
3980万ドル
4130万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
3400万ドル
4630万ドル
5120万ドル
3980万ドル
4130万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
2500万ドル
-4億ドル
-
7.55億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
2500万ドル
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-4億ドル
-
7.55億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
7.55億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-4億ドル
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1610万ドル
1740万ドル
-3410万ドル
270万ドル
2080万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-140万ドル
-180万ドル
-6830万ドル
-910万ドル
-900ドル
その他
(Other Sources)
1750万ドル
1920万ドル
3420万ドル
1180万ドル
2170万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-5.05億ドル
-1.63億ドル
-11.6億ドル
-6.56億ドル
3.69億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-209.94%
85.9%
-76.09%
-277.8%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-8.92%
-3.08%
-20.15%
-11.48%
7.04%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1080万ドル
1270万ドル
-3340万ドル
-500ドル
240万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
5.52億ドル
1.29億ドル
-9420万ドル
-1300万ドル
8.47億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
7.63億ドル
1.13億ドル
11.9億ドル
8.98億ドル
7.2億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
576.6%
-90.51%
32.39%
24.68%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.43%
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