レクサン・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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レクサン・ファーマシューティカルズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
947ドル
-2161万ドル
-525ドル
-287万ドル
-177万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
104.38%
-4%
81.67%
-62.36%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
11ドル
8ドル
8ドル
9ドル
8ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
11ドル
8ドル
8ドル
9ドル
8ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-491万ドル
1796万ドル
-127万ドル
-448ドル
-177万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-395万ドル
-365万ドル
-178万ドル
-331万ドル
-352万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-145ドル
-523ドル
290ドル
185ドル
-154万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-149万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-67ドル
-523ドル
107万ドル
-681ドル
-50ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-410万ドル
-417万ドル
-149万ドル
-312万ドル
-506万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
1.67%
-179.15%
52.16%
38.35%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
-
-
-
-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-13ドル
-3ドル
-403ドル
-752ドル
-2ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-13ドル
-3ドル
-403ドル
-752ドル
-2ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-251.7%
-883.87%
46.41%
74.2%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-1000万ドル
714ドル
468万ドル
-191万ドル
248万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1300万ドル
-201万ドル
-
-703万ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
300万ドル
272万ドル
468万ドル
512万ドル
248万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1002万ドル
710ドル
468万ドル
-191万ドル
248万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1%
-84.82%
345.47%
-176.96%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
-
-
-
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財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
1242万ドル
237万ドル
-
554万ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1242万ドル
237万ドル
-
554万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
936万ドル
-
-
554万ドル
458万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
307万ドル
237万ドル
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-458万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
1242万ドル
237万ドル
-
554万ドル
-
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
424.93%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
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0ドル
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純換金額
(Net Change in Cash)
-170万ドル
-109万ドル
319万ドル
514ドル
-259万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-411万ドル
-417万ドル
-149万ドル
-312万ドル
-507万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1.43%
-179.34%
52.16%
38.37%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-42.9%
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