アール・エル・アイの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アール・エル・アイの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
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ボランティア活動
(Extraordinaries)
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FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
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純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
6331万ドル
1127万ドル
5146万ドル
5343万ドル
4831万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
461.96%
-78.11%
-3.68%
10.61%
-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-207万ドル
-330万ドル
-430万ドル
-328万ドル
-449万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-207万ドル
-330万ドル
-430万ドル
-328万ドル
-449万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
37.11%
23.36%
-31.27%
26.93%
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-92ドル
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-6098万ドル
920万ドル
5142万ドル
-5937万ドル
-2195万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1.27億ドル
-9235万ドル
-1.65億ドル
-1.39億ドル
-1.54億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6563万ドル
1.02億ドル
2.17億ドル
7993万ドル
1.32億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
-
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その他
(Other Sources)
-
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262万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-6315万ドル
590万ドル
4880万ドル
-6265万ドル
-2643万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1%
-87.9%
177.9%
-137.01%
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財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-924万ドル
-879万ドル
-9668万ドル
-878万ドル
-875万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-924万ドル
-879万ドル
-9668万ドル
-878万ドル
-875万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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-
-
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現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-5.12%
90.9%
-1%
-0.35%
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
230万ドル
150万ドル
-384ドル
-116万ドル
-673ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-384ドル
-357ドル
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
230万ドル
150万ドル
-
-807ドル
-673ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-807ドル
-673ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
230万ドル
150万ドル
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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109万ドル
349万ドル
262万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
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-
その他
(Other Sources)
-
-
109万ドル
349万ドル
262万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-695万ドル
-729万ドル
-9597万ドル
-645万ドル
-680万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
4.74%
92.4%
-1%
5.16%
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-679万ドル
988万ドル
430万ドル
-1567万ドル
1507万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
6123万ドル
797万ドル
4716万ドル
5015万ドル
4382万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
668.56%
-83.11%
-5.96%
14.45%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.28%
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