アルカディア・バイオサイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

アルカディア・バイオサイエンスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-401万ドル
-422万ドル
-571万ドル
-418万ドル
-455万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
4.98%
26.14%
-36.72%
8.26%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
65ドル
81ドル
77ドル
80ドル
80ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
65ドル
81ドル
77ドル
80ドル
80ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
410ドル
381ドル
477ドル
294ドル
285ドル
FFO
(Funds from Operations)
-353万ドル
-375万ドル
-515万ドル
-380万ドル
-419万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-856ドル
-776ドル
877ドル
-130ドル
194ドル
債権
(Receivables)
-177ドル
137ドル
-292ドル
28ドル
224ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-342ドル
-186ドル
-245ドル
46ドル
-216ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-415ドル
-789ドル
800ドル
-191ドル
219ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-439万ドル
-453万ドル
-428万ドル
-393万ドル
-399万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
3.16%
-5.92%
-8.8%
1.53%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-442.68%
-444.99%
-792.04%
-365.67%
-553.68%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1ドル
-57ドル
-9ドル
-24ドル
-61ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1ドル
-57ドル
-9ドル
-24ドル
-61ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
98.25%
-533.33%
62.5%
60.66%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-0.1%
-5.6%
-1.67%
-2.23%
-8.46%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
4ドル
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
1027万ドル
1011万ドル
-419万ドル
804万ドル
174万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-1482万ドル
-458万ドル
-2026万ドル
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
2509万ドル
1470万ドル
1607万ドル
804万ドル
174万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
1027万ドル
1006万ドル
-420万ドル
-1311万ドル
168万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
2.05%
339.7%
67.99%
-880.88%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
1%
988.21%
-777.22%
-1%
232.87%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
16ドル
14ドル
155ドル
134ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
16ドル
14ドル
155ドル
134ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
16ドル
14ドル
155ドル
134ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-1ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-1ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-1ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-
16ドル
14ドル
155ドル
133ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-
14.29%
-90.97%
16.54%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
1.57%
2.59%
14.42%
18.45%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
588万ドル
555万ドル
-846万ドル
-1689万ドル
-218万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-439万ドル
-459万ドル
-429万ドル
-396万ドル
-405万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
4.34%
-7.02%
-8.37%
2.42%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-42.35%
-
-
-
-