レレックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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レレックスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
11億ドル
6.58億ドル
10.6億ドル
8.38億ドル
9.85億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
67.73%
-37.74%
26.03%
-14.87%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
3.71億ドル
3.47億ドル
3.5億ドル
3.74億ドル
3.48億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
4185万ドル
3806万ドル
4108万ドル
4948万ドル
4916万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
3.29億ドル
3.09億ドル
3.09億ドル
3.25億ドル
2.99億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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-
繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-3.06億ドル
1488万ドル
-385万ドル
-429万ドル
-683万ドル
FFO
(Funds from Operations)
11.7億ドル
10.2億ドル
10.7億ドル
11.1億ドル
10.7億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1.22億ドル
3559万ドル
-1.19億ドル
3028万ドル
-1.76億ドル
債権
(Receivables)
-
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買掛金
(Accounts Payable)
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-
-
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-
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
10.5億ドル
10.5億ドル
9.54億ドル
11.4億ドル
8.9億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-0.81%
10.6%
-16.61%
28.44%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
24.21%
24.92%
22.81%
27.37%
22%

投資活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-2.01億ドル
-1.91億ドル
-1.96億ドル
-2.31億ドル
-1.95億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-2209万ドル
-4138万ドル
-1797万ドル
-5754万ドル
-3278万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-1.79億ドル
-1.5億ドル
-1.78億ドル
-1.74億ドル
-1.63億ドル
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-5.23%
2.68%
15.08%
-18.42%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.65%
-4.51%
-4.7%
-5.54%
-4.82%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-4883万ドル
-3.79億ドル
-7702万ドル
-1.73億ドル
-1.49億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
2906万ドル
927万ドル
1284万ドル
9467万ドル
1093万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-930万ドル
-313万ドル
-385万ドル
-311万ドル
-1912万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-930万ドル
-313万ドル
-385万ドル
-311万ドル
-1912万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-385万ドル
-429万ドル
-683万ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2.3億ドル
-5.64億ドル
-2.64億ドル
-3.13億ドル
-3.52億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
59.2%
-113.35%
15.57%
11.11%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.33%
-13.33%
-6.32%
-7.5%
-8.7%

財務活動

2017年 6月期 2016年 12月期 2016年 6月期 2015年 12月期 2015年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-6.08億ドル
-1.99億ドル
-5.96億ドル
-2.35億ドル
-5.75億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-6.08億ドル
-1.99億ドル
-5.96億ドル
-2.35億ドル
-5.75億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-5.81億ドル
-1.66億ドル
-6.56億ドル
-2.77億ドル
-4.17億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-6.06億ドル
-1.77億ドル
-6.71億ドル
-2.91億ドル
-4.36億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2441万ドル
1136万ドル
1540万ドル
1423万ドル
1912万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2441万ドル
1136万ドル
1540万ドル
1423万ドル
1912万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
3.82億ドル
-1.74億ドル
6.32億ドル
-3.44億ドル
2.96億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-2.1億ドル
4.18億ドル
-1.03億ドル
-2.51億ドル
-2.2億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
5.93億ドル
-5.92億ドル
7.34億ドル
-9245万ドル
5.16億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
9.97億ドル
-3764万ドル
7.39億ドル
368万ドル
6.91億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-4.05億ドル
-5.55億ドル
-513万ドル
-9613万ドル
-1.75億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-581万ドル
-662万ドル
-385万ドル
-429万ドル
-683万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-581万ドル
-662万ドル
-385万ドル
-429万ドル
-683万ドル
その他
(Other Sources)
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-8.13億ドル
-5.46億ドル
-6.24億ドル
-8.6億ドル
-7.02億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-48.91%
12.53%
27.44%
-22.48%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-18.8%
-12.89%
-14.92%
-20.58%
-17.34%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-581万ドル
-1270万ドル
4878万ドル
-445万ドル
-1639万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-233万ドル
-6769万ドル
1.14億ドル
-3370万ドル
-1.8億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
10.2億ドル
10.1億ドル
9.36億ドル
10.9億ドル
8.58億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
1.06%
8.31%
-13.85%
26.64%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.64%
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