クォロボの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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クォロボの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-3062万ドル
5591万ドル
-7864万ドル
1185万ドル
-568万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-154.78%
171.1%
-763.78%
308.76%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.77億ドル
1.9億ドル
1.74億ドル
1.75億ドル
1.66億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
4283万ドル
5654万ドル
5611万ドル
5083万ドル
4635万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
1.34億ドル
1.34億ドル
1.18億ドル
1.24億ドル
1.19億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-473万ドル
-865万ドル
-607万ドル
-1582万ドル
251万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
2284万ドル
1397万ドル
2442万ドル
2809万ドル
2945万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1.65億ドル
2.52億ドル
1.13億ドル
1.99億ドル
1.92億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-6107万ドル
-449万ドル
1.07億ドル
5106万ドル
-1.33億ドル
債権
(Receivables)
-1590万ドル
6350万ドル
7055万ドル
-9142万ドル
-7950万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-736万ドル
-1778万ドル
-1.2億ドル
1.14億ドル
2301万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
1826万ドル
2197万ドル
3881万ドル
-739万ドル
-2843万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.04億ドル
2.47億ドル
2.2億ドル
2.5億ドル
5939万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-58.05%
12.12%
-11.85%
320.95%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
16.17%
38.43%
26.67%
28.91%
8.5%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1.24億ドル
-1.66億ドル
-1.37億ドル
-1.2億ドル
-1.3億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1.24億ドル
-1.66億ドル
-1.37億ドル
-1.2億ドル
-1.3億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
24.93%
-21.39%
-13.8%
8.02%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-19.42%
-25.78%
-16.52%
-13.88%
-18.67%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
40ドル
-675ドル
-1.18億ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
17ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
1340万ドル
1.73億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-469ドル
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
1387万ドル
1.73億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-136万ドル
89ドル
-471万ドル
-
その他
(Other Sources)
704万ドル
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1.17億ドル
-1.67億ドル
-1.36億ドル
-1.12億ドル
-7500万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
29.75%
-22.5%
-21.82%
-49.3%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-18.32%
-25.99%
-16.51%
-12.95%
-10.74%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1140万ドル
-3014万ドル
-5575万ドル
-9029万ドル
2596万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-3193万ドル
-5087万ドル
-6709万ドル
-9140万ドル
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2053万ドル
2073万ドル
1134万ドル
112万ドル
2596万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2053万ドル
2073万ドル
1134万ドル
112万ドル
2596万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
2ドル
-2ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
2ドル
-2ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
2ドル
-2ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-843万ドル
-435ドル
-292ドル
-1190万ドル
-281万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-843万ドル
-482ドル
-268ドル
-1196万ドル
-281万ドル
その他
(Other Sources)
-
47ドル
-24ドル
52ドル
4ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-1983万ドル
-3057万ドル
-5604万ドル
-1.02億ドル
2315万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
35.15%
45.45%
45.16%
-541.34%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.09%
-4.75%
-6.78%
-11.82%
3.31%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
750ドル
253ドル
-132万ドル
351ドル
-389ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-3283万ドル
4965万ドル
2659万ドル
3619万ドル
715万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-2079万ドル
8132万ドル
8383万ドル
1.3億ドル
-7105万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-125.57%
-2.98%
-35.53%
282.99%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.57%
-
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