プロクターアンドギャンブルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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プロクターアンドギャンブルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
22億ドル
25.6億ドル
79億ドル
27.6億ドル
32.1億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-13.85%
-67.63%
186.4%
-14.17%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7.2億ドル
6.65億ドル
7.07億ドル
7.04億ドル
8.11億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
6.43億ドル
5.86億ドル
6.27億ドル
6.15億ドル
7.24億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
7700万ドル
7900万ドル
8000万ドル
8900万ドル
8700万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-2.19億ドル
6600万ドル
-2.71億ドル
-1.77億ドル
-3.87億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
1.16億ドル
-1600万ドル
-46.7億ドル
-700万ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
28.2億ドル
32.7億ドル
36.7億ドル
32.8億ドル
22.5億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
8.69億ドル
-2.31億ドル
-6.67億ドル
-2.52億ドル
18.9億ドル
債権
(Receivables)
-1.63億ドル
4.36億ドル
-1.71億ドル
-4.24億ドル
1.64億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
8.16億ドル
-7.69億ドル
-5.36億ドル
4.59億ドル
15.2億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
36.9億ドル
30.4億ドル
30億ドル
30.3億ドル
41.4億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
21.32%
1.33%
-0.83%
-26.91%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
22.94%
19.48%
17.8%
18.31%
25.7%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-11.5億ドル
-8.01億ドル
-7.45億ドル
-6.84億ドル
-12.9億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-11.5億ドル
-8.01億ドル
-7.45億ドル
-6.84億ドル
-12.9億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-44.07%
-7.52%
-8.92%
47.02%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-7.18%
-5.13%
-4.42%
-4.14%
-8.02%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-200万ドル
-1400万ドル
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1.6億ドル
1.31億ドル
9700万ドル
1.83億ドル
3.18億ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
200万ドル
-11.3億ドル
-18.7億ドル
-3.84億ドル
-2.18億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-6.26億ドル
-16.3億ドル
-19.8億ドル
-6.31億ドル
-4.43億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
6.28億ドル
4.98億ドル
1.15億ドル
2.47億ドル
2.25億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-1.27億ドル
-3.48億ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-9.92億ドル
-18億ドル
-26.4億ドル
-12.5億ドル
-11.9億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
44.95%
31.85%
-112.03%
-4.7%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-6.17%
-11.55%
-15.69%
-7.55%
-7.4%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-18.3億ドル
-17.7億ドル
-17.9億ドル
-18.5億ドル
-18.5億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-15.8億ドル
-17.7億ドル
-17.9億ドル
-18.5億ドル
-15.9億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-2.47億ドル
-
-
-
-2.55億ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6.25億ドル
-6.77億ドル
-13.6億ドル
-6500万ドル
1.48億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7億ドル
-20億ドル
-15億ドル
-10億ドル
-5億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
7500万ドル
13.2億ドル
1.37億ドル
9.37億ドル
6.48億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
7500万ドル
13.2億ドル
1.37億ドル
9.37億ドル
6.48億ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.22億ドル
8.5億ドル
-10.8億ドル
14.1億ドル
-19.6億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-8.29億ドル
8.41億ドル
12億ドル
15.2億ドル
-19.5億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
10.5億ドル
900万ドル
-22.8億ドル
-1.1億ドル
-300万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
9.62億ドル
-
17.5億ドル
8.91億ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
8900万ドル
900万ドル
-40.3億ドル
-10億ドル
-300万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-22.3億ドル
-16億ドル
-42.3億ドル
-5.07億ドル
-36.6億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-39.31%
62.19%
-734.71%
86.13%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-13.86%
-10.25%
-25.11%
-3.07%
-22.7%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1.59億ドル
1.28億ドル
-2.73億ドル
-4300万ドル
-8500万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
6.26億ドル
-2.34億ドル
-41.5億ドル
12.3億ドル
-7.92億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
25.3億ドル
22.4億ドル
22.6億ドル
23.4億ドル
28.5億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
13.18%
-0.71%
-3.67%
-17.8%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
0.89%
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