オールド・ナショナル・バンコープの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オールド・ナショナル・バンコープの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
4499万ドル
4333万ドル
2734万ドル
4355万ドル
626万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
3.82%
58.5%
-37.22%
595.75%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-857万ドル
802ドル
1143万ドル
-1514万ドル
4388万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
3641万ドル
4413万ドル
3877万ドル
2841万ドル
5014万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-17.49%
13.83%
36.45%
-43.33%
-
純営業キャッシュ・フロー / 利息
(Net Operating Cash Flow / Interest Income)
30.8%
37.25%
31.82%
23.73%
45.48%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-437万ドル
-509万ドル
-1.07億ドル
-1.06億ドル
-739万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-437万ドル
-509万ドル
-1.07億ドル
-1.06億ドル
-739万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-6253万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
1012万ドル
-
-
625ドル
9382万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
7396万ドル
-960万ドル
-2045万ドル
-1.07億ドル
-5494万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2.84億ドル
-1.39億ドル
-3.45億ドル
-4.92億ドル
-5.1億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
3.58億ドル
1.29億ドル
3.24億ドル
3.85億ドル
4.55億ドル
借入増
(Increase in Loans)
-2.28億ドル
-1.73億ドル
-2.95億ドル
-2.85億ドル
-3.54億ドル
借入の減少
(Decrease in Loans)
1.19億ドル
1.28億ドル
1.62億ドル
1.96億ドル
1.57億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
103万ドル
132万ドル
410万ドル
-
912万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-2804万ドル
-5913万ドル
-2.56億ドル
-3億ドル
-2.19億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
52.57%
76.9%
14.83%
-37.22%
-
純キャッシュ・フロー / 利息投資
(Net Investing Cash Flow / Interest Income)
-23.72%
-49.91%
-210.03%
-251.01%
-198.64%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-1762万ドル
-1760万ドル
-1757万ドル
-1757万ドル
-1753万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-1762万ドル
-1760万ドル
-1757万ドル
-1757万ドル
-1753万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-0.09%
-0.16%
-0.02%
-0.26%
-
預金の減少
(Decrease in Deposits)
-
-
-
-
-
預金増
(Increase in Deposits)
-
7810万ドル
9655万ドル
1.95億ドル
999万ドル
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-481ドル
141万ドル
221万ドル
-265ドル
-956ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-585ドル
-127万ドル
-139ドル
-359ドル
-105万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
104ドル
268万ドル
235万ドル
94ドル
98ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
97ドル
91ドル
92ドル
94ドル
98ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1.93億ドル
-8540万ドル
1.3億ドル
8793万ドル
2.7億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
1.19億ドル
-1.73億ドル
1.07億ドル
-1.45億ドル
7015万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
7452万ドル
8809万ドル
2332万ドル
2.33億ドル
2億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3.25億ドル
7.3億ドル
2500万ドル
2.5億ドル
3億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-2.5億ドル
-6.42億ドル
-168万ドル
-1734万ドル
-1億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
3734万ドル
-2349万ドル
2.12億ドル
2.65億ドル
2.61億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
258.96%
-111.1%
-20.2%
1.53%
-
純財務キャッシュ・フロー / 利息
(Net Financing Cash Flow / Interest Income)
31.58%
-19.83%
173.68%
221.53%
236.94%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
4571万ドル
-3848万ドル
-552万ドル
-688万ドル
9236万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
3204万ドル
3904万ドル
-6799万ドル
-7717万ドル
4275万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-17.92%
157.42%
11.89%
-280.53%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-6.49%
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