オメロスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オメロスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1436万ドル
-1509万ドル
-1963万ドル
-1396万ドル
-1261万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
4.84%
23.14%
-40.61%
-10.7%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
119ドル
115ドル
89ドル
89ドル
69ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
119ドル
115ドル
89ドル
89ドル
69ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
415万ドル
427万ドル
1039万ドル
305万ドル
308万ドル
FFO
(Funds from Operations)
-1009万ドル
-1070万ドル
-915万ドル
-1083万ドル
-946万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
193万ドル
-200万ドル
-171万ドル
-391ドル
-333万ドル
債権
(Receivables)
-559万ドル
-144万ドル
-158万ドル
-165万ドル
-216万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
766万ドル
771ドル
-16ドル
-35ドル
-154万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-186ドル
-149万ドル
-403ドル
929ドル
176ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-816万ドル
-1270万ドル
-1086万ドル
-1122万ドル
-1280万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
35.77%
-16.93%
3.16%
12.33%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-47.57%
-103.63%
-84.18%
-99.37%
-127.9%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-244ドル
-72ドル
-48ドル
-44ドル
-34ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-244ドル
-72ドル
-48ドル
-44ドル
-34ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-238.89%
-50%
-9.09%
-29.41%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.42%
-0.59%
-0.37%
-0.39%
-0.34%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
609万ドル
1074万ドル
-596万ドル
-2050万ドル
-438万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-60ドル
-104万ドル
-1585万ドル
-3750万ドル
-2061万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
615万ドル
1178万ドル
988万ドル
1700万ドル
1623万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
585万ドル
1066万ドル
-601万ドル
-2054万ドル
-442万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-45.18%
277.41%
70.74%
-365.13%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
34.09%
87%
-46.58%
-181.95%
-44.14%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
449万ドル
115万ドル
941ドル
3765万ドル
992ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
449万ドル
115万ドル
941ドル
3765万ドル
992ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
36ドル
3800万ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
449万ドル
115万ドル
905ドル
-353ドル
992ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-73ドル
-51ドル
286万ドル
-28ドル
1983万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-73ドル
-51ドル
286万ドル
-28ドル
1983万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
7864万ドル
-
1986万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-73ドル
-51ドル
-7578万ドル
-28ドル
-34ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
500万ドル
-156ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-156ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
484万ドル
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
442万ドル
110万ドル
880万ドル
3747万ドル
2082万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
303.01%
-87.55%
-76.51%
79.93%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
25.75%
8.94%
68.2%
331.88%
208.14%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
0ドル
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
210万ドル
-942ドル
-807万ドル
571万ドル
361万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-840万ドル
-1277万ドル
-1091万ドル
-1126万ドル
-1283万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
34.22%
-17.07%
3.12%
12.21%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-12.87%
-
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