オイル・ステーツ・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オイル・ステーツ・インターナショナルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-1425万ドル
-1768万ドル
-1063万ドル
-1082万ドル
-1171万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
19.41%
-66.35%
1.77%
7.59%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
2778万ドル
2798万ドル
2905万ドル
2985万ドル
2941万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-714万ドル
-778万ドル
-934万ドル
-806万ドル
-933万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
623万ドル
516万ドル
670万ドル
550万ドル
-2ドル
FFO
(Funds from Operations)
1263万ドル
768万ドル
1578万ドル
1647万ドル
1477万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
736ドル
2388万ドル
2569万ドル
919万ドル
1052万ドル
債権
(Receivables)
-770万ドル
3111万ドル
1731万ドル
587万ドル
291万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-328ドル
-275万ドル
-913万ドル
-379万ドル
516万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-245ドル
-946ドル
-106ドル
808万ドル
-516万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1337万ドル
3156万ドル
4148万ドル
2566万ドル
2529万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-57.64%
-23.91%
61.62%
1.48%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
7.8%
20.83%
24.41%
14.34%
14.38%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-747万ドル
-582万ドル
-580万ドル
-550万ドル
-812万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-747万ドル
-582万ドル
-580万ドル
-550万ドル
-812万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-28.49%
-0.36%
-5.48%
32.3%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-4.36%
-3.84%
-3.41%
-3.07%
-4.62%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-866万ドル
-420万ドル
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
508ドル
234ドル
506ドル
480ドル
380ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
37ドル
-490ドル
399ドル
17ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-1ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1559万ドル
-1027万ドル
-489万ドル
-500万ドル
-967万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-51.74%
-110.04%
2.14%
48.32%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-9.09%
-6.78%
-2.88%
-2.79%
-5.5%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-1111万ドル
-517万ドル
-396万ドル
392万ドル
-41ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-1111万ドル
-517万ドル
-396万ドル
392万ドル
-41ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
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-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
1968万ドル
-1995万ドル
-2108万ドル
-1744万ドル
-575万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
1968万ドル
-1995万ドル
-2108万ドル
-1744万ドル
-575万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
1968万ドル
-1995万ドル
-2108万ドル
-1744万ドル
-575万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-520万ドル
-
388万ドル
-395万ドル
-2ドル
その他の利用
(Other Uses)
-520万ドル
-
388万ドル
-395万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-1ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
820万ドル
-2512万ドル
-2116万ドル
-1747万ドル
-580万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
132.63%
-18.7%
-21.15%
-201.45%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
4.78%
-16.59%
-12.45%
-9.76%
-3.3%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
129万ドル
238ドル
-411ドル
-136万ドル
-929ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
727万ドル
-360万ドル
1501万ドル
183万ドル
889万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
590万ドル
2574万ドル
3568万ドル
2017万ドル
1717万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-77.1%
-27.85%
76.92%
17.45%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
6.11%
-
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