オイS.A.の財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オイS.A.の財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-15.1億ドル
-35.6億ドル
-10.8億ドル
-5.83億ドル
-4.76億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
57.57%
-228.98%
-85.56%
-22.44%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
13.7億ドル
13.1億ドル
13.9億ドル
11.7億ドル
12.2億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
13.7億ドル
13.1億ドル
13.9億ドル
11.7億ドル
12.2億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-1.85億ドル
3.24億ドル
39.2億ドル
-51.3億ドル
3.25億ドル
FFO
(Funds from Operations)
8.82億ドル
-78.7億ドル
76.6億ドル
10.6億ドル
18.9億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-19.9億ドル
27.2億ドル
2.77億ドル
-51.2億ドル
-16.6億ドル
債権
(Receivables)
-5.23億ドル
1.49億ドル
-2.51億ドル
-2.6億ドル
-11.4億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-3407万ドル
2.83億ドル
2.61億ドル
-4.24億ドル
-226万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-14.1億ドル
24億ドル
2.35億ドル
-42.9億ドル
-4.63億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-11.1億ドル
-51.5億ドル
79.3億ドル
-40.6億ドル
2.24億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
78.43%
-164.93%
295.4%
-1%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-16.44%
-76.83%
116.18%
-59.84%
3.18%

投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-9.77億ドル
-9.66億ドル
-8.35億ドル
-9.1億ドル
-9.7億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-9.77億ドル
-9.66億ドル
-8.35億ドル
-9.1億ドル
-9.7億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-1.13%
-15.77%
8.31%
6.15%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-14.47%
-14.42%
-12.23%
-13.42%
-13.78%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
203ドル
290万ドル
172億ドル
2555万ドル
370万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2.66億ドル
-20.5億ドル
-
-139ドル
2.02億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-3.74億ドル
-20.5億ドル
-
-139ドル
-5ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
1.08億ドル
-
-
-
2.02億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.85億ドル
3.24億ドル
52.5億ドル
-56.5億ドル
-5.15億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-13.4億ドル
5.19億ドル
8.4億ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-12.4億ドル
-12.2億ドル
-10.8億ドル
161.2億ドル
-12.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-1.83%
-12.75%
-106.72%
1%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-18.41%
-18.22%
-15.86%
237.61%
-18.07%

財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-201万ドル
-3068万ドル
-1ドル
-2573万ドル
-121万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-201万ドル
-3068万ドル
-1ドル
-2573万ドル
-121万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
25.1億ドル
47.1億ドル
-5.31億ドル
5.31億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
25.1億ドル
47.1億ドル
-5.31億ドル
5.31億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
25.1億ドル
47.1億ドル
-5.31億ドル
5.31億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-57.7億ドル
-8.33億ドル
-81.2億ドル
3.98億ドル
-3.98億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-57.7億ドル
-8.33億ドル
-81.2億ドル
3.98億ドル
-3.98億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-57.7億ドル
-8.33億ドル
-81.2億ドル
3.98億ドル
-3.98億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1.85億ドル
3.24億ドル
39.2億ドル
-51.3億ドル
3.25億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.85億ドル
3.24億ドル
52.5億ドル
-56.5億ドル
-5.15億ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-13.4億ドル
5.19億ドル
8.4億ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-59.6億ドル
19.7億ドル
-42.1億ドル
-5.78億ドル
4.57億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-401.95%
146.9%
-627.73%
-226.6%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-88.24%
29.45%
-61.66%
-8.53%
6.49%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-277万ドル
61億ドル
-29.4億ドル
1.92億ドル
-3601万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-83.2億ドル
17.1億ドル
-3.03億ドル
116.7億ドル
-6.27億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-20.9億ドル
-61.2億ドル
71億ドル
-49.7億ドル
-7.46億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
65.86%
-186.18%
242.81%
-565.92%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-336.76%
-
-
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