ナビゲーターホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

ナビゲーターホールディングスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
225万ドル
274万ドル
-2971万ドル
4384万ドル
1112万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-17.68%
109.22%
-167.78%
294.16%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1830万ドル
1763万ドル
2342万ドル
901万ドル
1528万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1830万ドル
1763万ドル
2342万ドル
901万ドル
1528万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
112万ドル
428万ドル
-263万ドル
298万ドル
-401万ドル
FFO
(Funds from Operations)
2168万ドル
2465万ドル
-893万ドル
5583万ドル
2238万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
245万ドル
-873万ドル
-1296万ドル
1377万ドル
-458ドル
債権
(Receivables)
-880ドル
-521万ドル
501万ドル
-278万ドル
197万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
228万ドル
323ドル
-671万ドル
401万ドル
201万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
116万ドル
-349万ドル
-676万ドル
916万ドル
-330万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
2413万ドル
1593万ドル
-2189万ドル
6959万ドル
2193万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
51.49%
172.76%
-131.45%
217.42%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
32.44%
20.6%
-29.01%
99.79%
30.22%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1361万ドル
-8639万ドル
-7418万ドル
-8098万ドル
-4636万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1361万ドル
-8639万ドル
-7418万ドル
-8098万ドル
-4636万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
84.24%
-16.47%
8.39%
-74.69%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-18.3%
-111.73%
-98.31%
-116.11%
-63.9%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-3196万ドル
3196万ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-2500万ドル
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-2500万ドル
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-844万ドル
873万ドル
-381ドル
その他
(Other Sources)
505ドル
766ドル
961万ドル
-345万ドル
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3811万ドル
-8563万ドル
-1.05億ドル
-4374万ドル
-4674万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
55.5%
18.43%
-140%
6.42%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-51.23%
-110.74%
-139.12%
-62.71%
-64.43%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
-
-
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
-
-
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-287万ドル
5808万ドル
5152万ドル
3989万ドル
1454万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-287万ドル
5808万ドル
5152万ドル
3989万ドル
1454万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
3570万ドル
2.07億ドル
2.01億ドル
6425万ドル
3115万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-3857万ドル
-1.49億ドル
-1.5億ドル
-2436万ドル
-1661万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-287万ドル
5808万ドル
5152万ドル
3989万ドル
1454万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-104.94%
12.73%
29.14%
174.31%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-3.86%
75.11%
68.28%
57.2%
20.05%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
-
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-1685万ドル
-1162万ドル
-7534万ドル
6575万ドル
-1027万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
1051万ドル
-7047万ドル
-9607万ドル
-1138万ドル
-2443万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
114.92%
26.65%
-743.96%
53.41%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-29.72%
-
-
-
-