ネクスベット・バイオファーマの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ネクスベット・バイオファーマの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-575万ドル
-569万ドル
-396万ドル
-448万ドル
-267万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-0.95%
-43.71%
11.59%
-67.88%
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減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
163ドル
31ドル
129ドル
41ドル
37ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
159ドル
30ドル
129ドル
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
4ドル
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
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FFO
(Funds from Operations)
-517万ドル
-518万ドル
-337万ドル
-330万ドル
-223万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
349ドル
751ドル
240万ドル
-416ドル
-254ドル
債権
(Receivables)
-747ドル
-241ドル
242万ドル
-807ドル
-934ドル
買掛金
(Accounts Payable)
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
260万ドル
180ドル
-719ドル
597ドル
680ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-482万ドル
-443万ドル
-973ドル
-372万ドル
-248万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-8.83%
-355.29%
73.82%
-49.84%
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純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
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投資活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-114万ドル
-787ドル
-203万ドル
-73ドル
-64ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-114万ドル
-787ドル
-203万ドル
-54ドル
-64ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
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-19ドル
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-44.6%
61.21%
-2%
-14.06%
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
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投資の購入
(Purchase of Investments)
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-114万ドル
-787ドル
-203万ドル
-73ドル
-64ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-44.6%
61.21%
-2%
-14.06%
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純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
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財務活動

2016年 3月期 2015年 12月期 2015年 9月期 2015年 6月期 2015年 3月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
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13ドル
6ドル
8ドル
3794万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
13ドル
6ドル
8ドル
3794万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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13ドル
6ドル
8ドル
3794万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
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13ドル
6ドル
8ドル
3794万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
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116.67%
-25%
-99.98%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
42ドル
623ドル
-138万ドル
347ドル
-159万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-592万ドル
-458万ドル
-437万ドル
-343万ドル
3380万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-596万ドル
-522万ドル
-300万ドル
-377万ドル
-254万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-14.22%
-73.78%
20.37%
-48.19%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-43%
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