エヌブイイーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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エヌブイイーの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
330万ドル
303万ドル
348万ドル
331万ドル
313万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
8.93%
-13.1%
5.4%
5.51%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
242ドル
279ドル
475ドル
198ドル
193ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
242ドル
279ドル
475ドル
198ドル
193ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-84ドル
67ドル
3ドル
12ドル
-77ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-32ドル
-1ドル
23ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
346万ドル
334万ドル
396万ドル
354万ドル
325万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
177万ドル
-197万ドル
138万ドル
-206万ドル
939ドル
債権
(Receivables)
305ドル
-198万ドル
191万ドル
-716ドル
-407ドル
買掛金
(Accounts Payable)
145万ドル
-84ドル
163ドル
-130万ドル
130万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-97ドル
286ドル
-437ドル
-326ドル
32ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
522万ドル
137万ドル
534万ドル
148万ドル
419万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
280.69%
-74.32%
261.65%
-64.75%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
68.65%
20.02%
71.57%
20.22%
62.45%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-393ドル
-319ドル
-47ドル
-153ドル
-
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-393ドル
-319ドル
-47ドル
-153ドル
-
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-23.17%
-574.51%
69.07%
-
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-5.17%
-4.66%
-0.63%
-2.1%
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
412ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-381万ドル
800万ドル
-240万ドル
726万ドル
-498万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-381万ドル
-
-460万ドル
-194万ドル
-498万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
800万ドル
220万ドル
920万ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-420万ドル
768万ドル
-245万ドル
710万ドル
-498万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-154.72%
413.81%
-134.46%
242.52%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-55.25%
112.07%
-32.8%
97.25%
-74.29%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
-484万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
154ドル
49ドル
42ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
154ドル
49ドル
42ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
154ドル
49ドル
42ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-
-
-
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
32ドル
1ドル
-1ドル
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
1ドル
-1ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-484万ドル
-465万ドル
-479万ドル
-479万ドル
-484万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-4.06%
2.77%
0.18%
0.85%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-63.63%
-67.89%
-64.12%
-65.65%
-72.08%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-382万ドル
440万ドル
-189万ドル
378万ドル
-563万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
483万ドル
105万ドル
529万ドル
132万ドル
419万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
358.84%
-80.12%
299.89%
-68.4%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-1.87%
-
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