ナイキの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ナイキの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
10.1億ドル
11.4億ドル
8.42億ドル
12.5億ドル
8.46億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-11.66%
35.51%
-32.59%
47.64%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1.85億ドル
1.75億ドル
1.73億ドル
1.73億ドル
1.68億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
1.85億ドル
1.75億ドル
1.73億ドル
1.73億ドル
1.68億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-7400万ドル
-1.29億ドル
-2000万ドル
-5000万ドル
-7400万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
2900万ドル
-1000万ドル
8600万ドル
300万ドル
5000万ドル
FFO
(Funds from Operations)
11.5億ドル
11.8億ドル
10.8億ドル
13.8億ドル
9.01億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-2.59億ドル
-1.1億ドル
-1.18億ドル
-6.54億ドル
2.83億ドル
債権
(Receivables)
1.2億ドル
-2.28億ドル
-3400万ドル
-2.84億ドル
1.84億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-3.05億ドル
-2500万ドル
1.54億ドル
-3.08億ドル
3.3億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
8.89億ドル
10.7億ドル
9.63億ドル
7.21億ドル
11.8億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-16.68%
10.8%
33.56%
-39.1%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
10.25%
12.69%
11.83%
7.99%
14.36%

投資活動

2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-3.29億ドル
-2.64億ドル
-2.35億ドル
-2.77億ドル
-2.42億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-3.29億ドル
-2.64億ドル
-2.35億ドル
-2.77億ドル
-2.42億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-24.62%
-12.34%
15.16%
-14.46%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-3.79%
-3.14%
-2.89%
-3.07%
-2.94%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
100万ドル
1200万ドル
-
100万ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-1.91億ドル
-4.8億ドル
5.46億ドル
2.43億ドル
-2.58億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-19億ドル
-16.7億ドル
-10.8億ドル
-12.8億ドル
-16.1億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
17.1億ドル
11.9億ドル
16.3億ドル
15.2億ドル
13.5億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
1900万ドル
-1100万ドル
-4200万ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
5000万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-5.2億ドル
-7.24億ドル
3.12億ドル
-7600万ドル
-4.9億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
28.18%
-332.05%
510.53%
84.49%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-5.99%
-8.61%
3.83%
-0.84%
-5.94%

財務活動

2017年 5月期 2017年 2月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-2.99億ドル
-2.98億ドル
-2.67億ドル
-2.69億ドル
-2.7億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-2.99億ドル
-2.98億ドル
-2.67億ドル
-2.69億ドル
-2.7億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-6.44億ドル
-3.74億ドル
-7.74億ドル
-9.42億ドル
-4.03億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-7.94億ドル
-4.75億ドル
-9億ドル
-10.5億ドル
-5.4億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
1.5億ドル
1.01億ドル
1.26億ドル
1.12億ドル
1.37億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
1.5億ドル
1.01億ドル
1.26億ドル
1.12億ドル
1.37億ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
2.99億ドル
-4500万ドル
14.8億ドル
1700万ドル
-300万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
3.03億ドル
300万ドル
-
2100万ドル
100万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-400万ドル
-4800万ドル
14.8億ドル
-400万ドル
-400万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
14.8億ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-400万ドル
-4800万ドル
-500万ドル
-400万ドル
-400万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
5200万ドル
4700万ドル
1900万ドル
5900万ドル
5000万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
5200万ドル
4700万ドル
1900万ドル
5900万ドル
5000万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-5.92億ドル
-6.7億ドル
4.55億ドル
-11.4億ドル
-6.26億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
11.64%
-247.25%
140.09%
-81.31%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-6.82%
-7.97%
5.59%
-12.57%
-7.59%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1000万ドル
900万ドル
-5000万ドル
1100万ドル
2600万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-2.13億ドル
-3.18億ドル
16.8億ドル
-4.79億ドル
9400万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5.6億ドル
8.03億ドル
7.28億ドル
4.44億ドル
9.42億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-30.26%
10.3%
63.96%
-52.87%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
1.56%
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