ネプチューン・テクノロジー・アンド・バイオリソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ネプチューン・テクノロジー・アンド・バイオリソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期 2016年 2月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-337万ドル
942万ドル
-242万ドル
-382万ドル
-379ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-135.74%
489.39%
36.73%
-908.02%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
103万ドル
896ドル
800ドル
793ドル
747ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
691ドル
621ドル
613ドル
607ドル
605ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
335ドル
275ドル
186ドル
186ドル
142ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
127ドル
461ドル
-154ドル
-
-788ドル
FFO
(Funds from Operations)
-221万ドル
1078万ドル
-177万ドル
-200万ドル
-172万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-239万ドル
-1153万ドル
463万ドル
302ドル
-233万ドル
債権
(Receivables)
175万ドル
-971万ドル
122万ドル
221万ドル
-178万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-133万ドル
-318万ドル
783ドル
-303万ドル
224ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-751ドル
343ドル
857ドル
-211ドル
-483ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-460万ドル
-747ドル
286万ドル
-169万ドル
-405万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-515.34%
-126.17%
268.67%
58.22%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-70.41%
-6.16%
24.64%
-15.04%
-40.4%

投資活動

2017年 6月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期 2016年 2月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-169ドル
-895ドル
-549ドル
-607ドル
-188ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-151ドル
-892ドル
-546ドル
-604ドル
-188ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-18ドル
-3ドル
-3ドル
-2ドル
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
81.09%
-62.97%
9.55%
-222.89%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.59%
-7.38%
-4.74%
-5.4%
-1.88%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
159ドル
61ドル
181万ドル
102万ドル
-117万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-104ドル
-473万ドル
-203万ドル
-836万ドル
-1064万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
263ドル
479万ドル
383万ドル
938万ドル
947万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-788ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-10ドル
-834ドル
126万ドル
408ドル
-812万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
98.75%
-166.43%
207.89%
105.02%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-0.16%
-6.87%
10.84%
3.62%
-80.98%

財務活動

2017年 6月期 2016年 11月期 2016年 8月期 2016年 5月期 2016年 2月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-380ドル
-
-
-
8ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-380ドル
-
-
-
8ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-380ドル
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
8ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-127万ドル
-117万ドル
-159万ドル
121万ドル
773万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-127万ドル
-117万ドル
-159万ドル
121万ドル
773万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-40ドル
151ドル
-130ドル
368万ドル
834万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-123万ドル
-132万ドル
-146万ドル
-247万ドル
-615ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-788ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-788ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-165万ドル
-117万ドル
-159万ドル
121万ドル
773万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-40.83%
26.42%
-232.18%
-84.41%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-25.29%
-9.66%
-13.75%
10.71%
77.11%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-47ドル
83ドル
13ドル
-117ドル
105ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-631万ドル
-267万ドル
253万ドル
-196ドル
-434万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-475万ドル
-164万ドル
231万ドル
-230万ドル
-424万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-189.71%
-171%
200.5%
45.81%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
2.58%
-
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