ノーザン・ダイナスティー・ミネラルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ノーザン・ダイナスティー・ミネラルの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-3018万ドル
-541万ドル
-552万ドル
-661万ドル
-659万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
-457.81%
2.05%
16.39%
-0.29%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
43ドル
42ドル
51ドル
50ドル
48ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
43ドル
42ドル
51ドル
50ドル
48ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
1501万ドル
216ドル
421ドル
200万ドル
346ドル
FFO
(Funds from Operations)
-1513万ドル
-515万ドル
-505万ドル
-456万ドル
-619万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
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運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
751万ドル
785ドル
186ドル
-160万ドル
-177万ドル
債権
(Receivables)
77ドル
144ドル
36ドル
-146ドル
12ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
744万ドル
641ドル
150ドル
-145万ドル
-178万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-761万ドル
-437万ドル
-487万ドル
-616万ドル
-797万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-74.31%
10.23%
20.96%
22.72%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
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-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
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設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
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設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
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設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-1487万ドル
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-1487万ドル
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
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その他の利用
(Other Uses)
-
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-
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その他
(Other Sources)
-
-
11ドル
-
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-
-1487万ドル
11ドル
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純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
-135%
-
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純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
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財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
320万ドル
5159万ドル
386万ドル
193万ドル
1612万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
320万ドル
5159万ドル
386万ドル
193万ドル
1612万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-11ドル
4590万ドル
639万ドル
122万ドル
1040万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
321万ドル
569万ドル
-253万ドル
714ドル
572万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
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その他
(Other Sources)
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
320万ドル
5159万ドル
386万ドル
193万ドル
1612万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
-93.79%
1%
99.79%
-88.02%
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純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-494ドル
171ドル
282ドル
-60ドル
-145ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-491万ドル
3252万ドル
-715ドル
-429万ドル
801万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-761万ドル
-437万ドル
-487万ドル
-616万ドル
-797万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-74.31%
10.23%
20.96%
22.72%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-3.58%
-
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