MYRグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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MYRグループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
123万ドル
120万ドル
780万ドル
615万ドル
550万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
2.5%
-84.61%
26.88%
11.75%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
971万ドル
975万ドル
968万ドル
975万ドル
977万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
950万ドル
956万ドル
949万ドル
956万ドル
948万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
210ドル
188ドル
195ドル
188ドル
292ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-66ドル
-143ドル
432万ドル
-89ドル
48ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
178ドル
67ドル
116万ドル
469ドル
133万ドル
FFO
(Funds from Operations)
1105万ドル
1087万ドル
2296万ドル
1627万ドル
1665万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-493万ドル
219万ドル
-897万ドル
-2224万ドル
1539万ドル
債権
(Receivables)
-1898万ドル
952万ドル
-2303万ドル
-3663万ドル
1090万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
2569万ドル
-1033万ドル
630万ドル
586万ドル
-284万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1255万ドル
117万ドル
245万ドル
904万ドル
313万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
612万ドル
1306万ドル
1399万ドル
-597万ドル
3204万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-53.14%
-6.67%
334.59%
-118.62%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
1.72%
4.35%
4.07%
-2.11%
12.23%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1060万ドル
-1000万ドル
-742万ドル
-571万ドル
-847万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1060万ドル
-1000万ドル
-742万ドル
-571万ドル
-847万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-5.94%
-34.74%
-29.98%
32.56%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.97%
-3.33%
-2.16%
-2.02%
-3.23%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-1206万ドル
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
153万ドル
937ドル
755ドル
701ドル
811ドル
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-907万ドル
-907万ドル
-1872万ドル
-501万ドル
-766万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-0.02%
51.59%
-273.73%
34.57%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-2.55%
-3.02%
-5.45%
-1.77%
-2.92%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
223ドル
-130万ドル
414万ドル
-756万ドル
-6626万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-221万ドル
-
-853万ドル
-6727万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
223ドル
911ドル
414万ドル
964ドル
101万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
223ドル
911ドル
414万ドル
964ドル
101万ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-248ドル
-268ドル
2536万ドル
1298万ドル
1898万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-248ドル
-268ドル
2536万ドル
1298万ドル
1898万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
2566万ドル
1328万ドル
1913万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-248ドル
-268ドル
-298ドル
-298ドル
-144ドル
その他の借入金
(Other Funds)
28ドル
-
-675ドル
278万ドル
165ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
28ドル
-
-675ドル
278万ドル
165ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
530万ドル
-2106万ドル
2882万ドル
820万ドル
-4711万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
125.18%
-173.06%
251.53%
117.4%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.49%
-7.02%
8.39%
2.89%
-17.99%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
733ドル
154ドル
-829ドル
-3ドル
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
58ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
309万ドル
-1691万ドル
2326万ドル
-278万ドル
-2268万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-448万ドル
306万ドル
657万ドル
-1168万ドル
2357万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-246.37%
-53.46%
156.27%
-149.54%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.43%
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