メリターの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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メリターの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
5200万ドル
2300万ドル
1600万ドル
4.7億ドル
4300万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
126.09%
43.75%
-96.6%
993.02%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
1800万ドル
2000万ドル
1700万ドル
1900万ドル
1700万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
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-
-
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無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
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-
その他の借入金
(Other Funds)
-2100万ドル
500万ドル
-200万ドル
1300万ドル
-1300万ドル
FFO
(Funds from Operations)
6800万ドル
4800万ドル
3100万ドル
8700万ドル
6000万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
3800万ドル
-400万ドル
-4500万ドル
-2700万ドル
4500万ドル
債権
(Receivables)
4300万ドル
-2000万ドル
3900万ドル
1.19億ドル
2100万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-500万ドル
1600万ドル
-8400万ドル
-8500万ドル
2400万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
1.06億ドル
4400万ドル
-1400万ドル
6000万ドル
1.05億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
140.91%
414.29%
-123.33%
-42.86%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
11.52%
5.46%
-2%
8.24%
12.49%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-1200万ドル
-2300万ドル
-1700万ドル
-2700万ドル
-1900万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-1200万ドル
-2300万ドル
-1700万ドル
-2700万ドル
-1900万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
47.83%
-35.29%
37.04%
-42.11%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-1.3%
-2.85%
-2.43%
-3.71%
-2.26%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
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-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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100万ドル
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-100万ドル
-1300万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
200万ドル
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-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1200万ドル
-2300万ドル
-1500万ドル
-2700万ドル
-1900万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
47.83%
-53.33%
44.44%
-42.11%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-1.3%
-2.85%
-2.15%
-3.71%
-2.26%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
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-3800万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-3800万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
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ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
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その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
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純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
400万ドル
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
400万ドル
-
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
400万ドル
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
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その他の借入金
(Other Funds)
-500万ドル
-700万ドル
-400万ドル
-100万ドル
-1300万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-500万ドル
-700万ドル
-400万ドル
-100万ドル
-1300万ドル
その他
(Other Sources)
-
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-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-100万ドル
-1100万ドル
-400万ドル
-100万ドル
-5100万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
90.91%
-175%
-300%
98.04%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.11%
-1.36%
-0.57%
-0.14%
-6.06%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
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300万ドル
-200万ドル
-100万ドル
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
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純換金額
(Net Change in Cash)
9300万ドル
1300万ドル
-3500万ドル
3100万ドル
3500万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
9400万ドル
2100万ドル
-3100万ドル
3300万ドル
8600万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
347.62%
167.74%
-193.94%
-61.63%
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フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
10.84%
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