マッチ・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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マッチ・グループの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
5154万ドル
2456万ドル
7399万ドル
5670万ドル
3410万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
109.91%
-66.81%
30.48%
66.28%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
829万ドル
799万ドル
1207万ドル
1294万ドル
1451万ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
788万ドル
759万ドル
862万ドル
803万ドル
809万ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
404ドル
403ドル
345万ドル
491万ドル
642万ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-214万ドル
-171万ドル
-673万ドル
188万ドル
-318万ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
2140万ドル
2447万ドル
-161万ドル
-2095万ドル
118万ドル
FFO
(Funds from Operations)
7910万ドル
5530万ドル
7771万ドル
5057万ドル
6093万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-1587万ドル
3469万ドル
-1251万ドル
448万ドル
-2204万ドル
債権
(Receivables)
-346万ドル
-872万ドル
-692万ドル
-615万ドル
867万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
-
-
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-1934万ドル
4182万ドル
-2670万ドル
1852万ドル
-4220万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
6323万ドル
8999万ドル
6520万ドル
5505万ドル
3889万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-29.74%
38.01%
18.45%
41.56%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
20.42%
30.12%
20.4%
17.4%
12.91%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-905万ドル
-575万ドル
-980万ドル
-1850万ドル
-1414万ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-905万ドル
-575万ドル
-980万ドル
-1850万ドル
-1414万ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-57.48%
41.36%
47.05%
-30.91%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-2.92%
-1.92%
-3.06%
-5.85%
-4.69%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-230ドル
-118ドル
-106万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-210ドル
9635万ドル
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-508万ドル
-
-
-
1172万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-508万ドル
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
1172万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-653万ドル
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
377万ドル
-
118万ドル
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-1433万ドル
8408万ドル
-626万ドル
-1912万ドル
-263万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-117.05%
1%
67.27%
-626.8%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-4.63%
28.14%
-1.96%
-6.04%
-0.87%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
3437万ドル
503万ドル
908万ドル
-171万ドル
663万ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
445万ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
3437万ドル
503万ドル
908万ドル
-171万ドル
218万ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
3437万ドル
503万ドル
908万ドル
-171万ドル
218万ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-4276万ドル
-427ドル
-4億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-4276万ドル
-427ドル
-4億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-276万ドル
-427ドル
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-4000万ドル
-
-4億ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-2842万ドル
-
413万ドル
2071万ドル
118万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-2842万ドル
-
379ドル
-1ドル
-
その他
(Other Sources)
-
-
375万ドル
2071万ドル
118万ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
595万ドル
503万ドル
-2955万ドル
1857万ドル
318万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
18.33%
117.02%
-259.12%
483.29%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.92%
1.68%
-9.24%
5.87%
1.06%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
167万ドル
344万ドル
-690万ドル
266万ドル
-135万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
5652万ドル
1.83億ドル
2250万ドル
5716万ドル
3810万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
5418万ドル
8424万ドル
5541万ドル
3654万ドル
2475万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-35.68%
52.05%
51.62%
47.64%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
4.02%
-
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