マイクロソフトの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

マイクロソフトの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
65.1億ドル
48億ドル
52億ドル
46.9億ドル
31.2億ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
35.66%
-7.67%
10.87%
50.22%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
23.4億ドル
24.5億ドル
21.7億ドル
18.2億ドル
19.1億ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
17.3億ドル
18.7億ドル
18.4億ドル
15.9億ドル
16.6億ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
6.13億ドル
5.85億ドル
3.29億ドル
2.28億ドル
2.52億ドル
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-19.5億ドル
-7.77億ドル
-5.87億ドル
1500万ドル
1.55億ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
91.4億ドル
13.5億ドル
6.11億ドル
7100万ドル
-300万ドル
FFO
(Funds from Operations)
160.5億ドル
78.2億ドル
73.9億ドル
65.9億ドル
140.4億ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-50.4億ドル
28.4億ドル
-11億ドル
49.6億ドル
-55.8億ドル
債権
(Receivables)
-68.8億ドル
14.9億ドル
-27.1億ドル
71.7億ドル
-60.8億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
8.5億ドル
-4.25億ドル
9900万ドル
-4.43億ドル
-1700万ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
11.8億ドル
17.9億ドル
3.83億ドル
-9.07億ドル
3.21億ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
110.1億ドル
106.6億ドル
62.9億ドル
115.5億ドル
84.6億ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
3.24%
69.39%
-45.51%
36.45%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
47.48%
48.62%
26.31%
56.67%
41.06%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-22.8億ドル
-17億ドル
-19.9億ドル
-21.6億ドル
-26.6億ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-22.8億ドル
-17億ドル
-19.9億ドル
-21.6億ドル
-26.6億ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-34.69%
14.74%
8.09%
18.53%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-9.85%
-7.73%
-8.31%
-10.61%
-12.88%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-3.58億ドル
-8.02億ドル
-247.6億ドル
-2400万ドル
-6300万ドル
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-46.3億ドル
-26.1億ドル
109.3億ドル
-162億ドル
-72.8億ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-290.3億ドル
-439.2億ドル
-467.8億ドル
-571.8億ドル
-301億ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
244.1億ドル
413億ドル
577億ドル
409.8億ドル
228.2億ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1.03億ドル
-9400万ドル
8400万ドル
-8400万ドル
-300万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-73.7億ドル
-61.9億ドル
-147.5億ドル
-184.7億ドル
-100.7億ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-19.03%
58.03%
20.14%
-83.36%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-31.8%
-28.24%
-61.67%
-90.64%
-48.86%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-30.1億ドル
-30.1億ドル
-30.2億ドル
-28億ドル
-28.2億ドル
一般配当
(Common Dividends)
-30.1億ドル
-30.1億ドル
-30.2億ドル
-28億ドル
-28.2億ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-15.4億ドル
-18.8億ドル
-34.7億ドル
-41.2億ドル
-35億ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-17.7億ドル
-20.6億ドル
-36億ドル
-43.6億ドル
-36.8億ドル
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
2.21億ドル
1.79億ドル
1.31億ドル
2.41億ドル
1.73億ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
2.21億ドル
1.79億ドル
1.31億ドル
2.41億ドル
1.73億ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
18.7億ドル
-9.66億ドル
92億ドル
213.6億ドル
73億ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
34.8億ドル
-13億ドル
-37.6億ドル
-33.9億ドル
67.1億ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-16.2億ドル
3.36億ドル
129.5億ドル
247.5億ドル
5.85億ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
17.5億ドル
5.47億ドル
170.7億ドル
249.8億ドル
6.1億ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-33.7億ドル
-2.11億ドル
-41.2億ドル
-2.25億ドル
-2500万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-1500万ドル
-3.75億ドル
3.12億ドル
-1.12億ドル
-300万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-1500万ドル
-
-
-1.12億ドル
-300万ドル
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-27億ドル
-62.4億ドル
30.2億ドル
143.3億ドル
9.71億ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
56.69%
-306.76%
-78.95%
1%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-11.65%
-28.45%
12.61%
70.32%
4.71%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
1500万ドル
1200万ドル
-1800万ドル
1000万ドル
-2200万ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
9.5億ドル
-17.6億ドル
-54.6億ドル
74.2億ドル
-6.6億ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
87.2億ドル
89.7億ドル
43.1億ドル
93.9億ドル
58.1億ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-2.71%
108.25%
-54.13%
61.58%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
3.62%
-
-
-
-