モンロー・キャピタル・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

アメリカ株ドットコム

モンロー・キャピタル・コーポレーションの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
FFO
(Funds from Operations)
558万ドル
526万ドル
-2850万ドル
-2989万ドル
608万ドル
FFO成長率
(Funds from Operations Growth)
6%
118.47%
4.66%
-591.87%
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
151ドル
-998ドル
-103万ドル
105万ドル
9ドル
債権
(Receivables)
-506ドル
-413ドル
-522ドル
-80ドル
-165ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-157ドル
96ドル
-545万ドル
595万ドル
-184ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
764ドル
-766ドル
442万ドル
-450万ドル
65ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
573万ドル
427万ドル
-2952万ドル
-2884万ドル
609万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
34.34%
114.45%
-2.37%
-573.86%
-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-
-
-
-
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-
-
-
-
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
-
-
-
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-3175万ドル
-769万ドル
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-7336万ドル
-4154万ドル
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
4162万ドル
3384万ドル
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-3175万ドル
-769万ドル
-
-
-

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-681万ドル
-555万ドル
-573万ドル
-573万ドル
-455万ドル
一般配当
(Common Dividends)
-681万ドル
-555万ドル
-573万ドル
-573万ドル
-455万ドル
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
現金配当の成長
(Cash Dividend Growth)
-22.67%
3.23%
-0.07%
-25.85%
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
5049万ドル
174万ドル
-35ドル
5256万ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
5049万ドル
174万ドル
-35ドル
5256万ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
5049万ドル
174万ドル
-35ドル
5256万ドル
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-1845万ドル
1495万ドル
3541万ドル
-2339万ドル
-843万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-1845万ドル
1495万ドル
3541万ドル
-2339万ドル
-843万ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
5380万ドル
4745万ドル
5222万ドル
3993万ドル
315万ドル
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-7225万ドル
-3250万ドル
-1681万ドル
-6333万ドル
-1158万ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
2523万ドル
1113万ドル
2964万ドル
2343万ドル
-1298万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
126.58%
-62.44%
26.49%
280.54%
-
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
-
-
-
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-790ドル
771万ドル
116ドル
-541万ドル
-689万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
573万ドル
427万ドル
-2952万ドル
-2884万ドル
609万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
34.34%
114.45%
-2.37%
-573.86%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-32.38%
-
-
-
-