モシスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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モシスの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-399万ドル
-441万ドル
-1448万ドル
-470万ドル
-600万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
9.33%
69.57%
-207.98%
21.7%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
221ドル
224ドル
246ドル
274ドル
270ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
193ドル
196ドル
218ドル
246ドル
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
28ドル
28ドル
28ドル
28ドル
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
-
-
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
402ドル
406ドル
1044万ドル
862ドル
762ドル
FFO
(Funds from Operations)
-337万ドル
-378万ドル
-379万ドル
-357万ドル
-497万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
546ドル
-403ドル
815ドル
-293ドル
108万ドル
債権
(Receivables)
188ドル
-151ドル
67ドル
436ドル
-264ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-188ドル
-219ドル
340ドル
-398ドル
360ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-63ドル
173ドル
116ドル
62ドル
519ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-283万ドル
-418万ドル
-298万ドル
-386万ドル
-389万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
32.38%
-40.44%
22.89%
0.87%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-204.12%
-344.72%
-217.63%
-245.26%
-238.33%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-
-
-34ドル
-412ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-
-
-34ドル
-412ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
-
91.75%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-
-
-2.16%
-25.23%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
240ドル
762ドル
175万ドル
279万ドル
484万ドル
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-160万ドル
-813万ドル
-788万ドル
-1267万ドル
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
240ドル
236万ドル
987万ドル
1067万ドル
1751万ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
240ドル
762ドル
175万ドル
276万ドル
443万ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-68.5%
-56.43%
-36.58%
-37.7%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
17.34%
62.87%
127.94%
175.33%
271.1%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-2ドル
-20ドル
1ドル
168ドル
-2ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-2ドル
-20ドル
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
1ドル
168ドル
-2ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
1ドル
168ドル
-2ドル
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
-
-
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
-
-2ドル
-40ドル
-56ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-2ドル
-40ドル
-56ドル
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-2ドル
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-40ドル
-56ドル
その他の借入金
(Other Funds)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
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-
-
-
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
-2ドル
-20ドル
-16ドル
128ドル
-58ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
90%
-25%
-112.5%
320.69%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-0.14%
-1.65%
-1.17%
8.14%
-3.55%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
-259万ドル
-344万ドル
-124万ドル
-972ドル
477ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-283万ドル
-418万ドル
-298万ドル
-389万ドル
-430万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
32.38%
-40.44%
23.56%
9.57%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-122.39%
-
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