モルンビー・リソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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モルンビー・リソーシズの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
71ドル
-271万ドル
-207ドル
436ドル
160ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
102.63%
-1%
-147.5%
171.46%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
70ドル
110ドル
110ドル
105ドル
132ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
-
-
-
-
-
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
-
-
-
-
繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
396ドル
32ドル
-435ドル
-115ドル
555ドル
投資税額控除
(Investment Tax Credit)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
102ドル
185万ドル
87ドル
-88ドル
-12ドル
FFO
(Funds from Operations)
640ドル
-719ドル
-445ドル
338ドル
837ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
-
-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
-143万ドル
457万ドル
-321万ドル
-347万ドル
-377万ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
-
-
買掛金
(Accounts Payable)
-105万ドル
324万ドル
-116万ドル
103万ドル
318ドル
その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
-381ドル
849万ドル
-205万ドル
-450万ドル
-409万ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-791ドル
385万ドル
-365万ドル
-313万ドル
-294万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
-120.57%
205.37%
-16.68%
-6.6%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-1.81%
9.44%
-8.56%
-7.38%
-8.08%

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-
-10ドル
14ドル
-14ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-
-10ドル
14ドル
-14ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
-
-
-
-
資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
-171.09%
200%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
-
-
-0.02%
0.03%
-0.04%
取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
-
-
-
-
-
固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
4ドル
-
-
-
-
投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
-
-
-
-
投資の購入
(Purchase of Investments)
-
-
-
-
-
投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
-
-
-
-
-
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-
-
-
-
純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
4ドル
-
-10ドル
14ドル
-14ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
-
-171.09%
200%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
0.01%
-
-0.02%
0.03%
-0.04%

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
-
-
-
-
-
一般配当
(Common Dividends)
-
-
-
-
-
優先配当金
(Preferred Dividends)
-
-
-
-
-
資本金の変更
(Change in Capital Stock)
-
-
10ドル
96ドル
-
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
-
-
-
-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
-
-
10ドル
96ドル
-
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-
-
-
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
-
-
10ドル
96ドル
-
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
685ドル
-332万ドル
368万ドル
316万ドル
180万ドル
現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
685ドル
-332万ドル
368万ドル
316万ドル
180万ドル
長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
-
-
-
-
-
その他の借入金
(Other Funds)
-
-759ドル
719ドル
-126ドル
166ドル
その他の利用
(Other Uses)
-
-
-
-
-
その他
(Other Sources)
-
-759ドル
719ドル
-126ドル
166ドル
純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
685ドル
-408万ドル
441万ドル
313万ドル
197万ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
116.81%
-192.41%
40.99%
58.75%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
1.56%
-10%
10.34%
7.38%
5.42%
為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
-
-
-
-
-
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
-
-
0ドル
0ドル
-
純換金額
(Net Change in Cash)
-101ドル
-228ドル
749ドル
14ドル
-979ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-791ドル
385万ドル
-366万ドル
-311万ドル
-295万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
-120.57%
205.07%
-17.56%
-5.58%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-23.56%
-
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