メディシノバの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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メディシノバの財務諸表【キャッシュフロー計算書 - 四半期決算】

営業活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
特別損益計上前当期純利益
(Net Income before Extraordinaries)
-279万ドル
-302万ドル
-145万ドル
-284万ドル
-320万ドル
当期純利益の成長率
(Net Income Growth)
7.55%
-108.14%
48.89%
11.36%
-
減価償却費、償却費枯渇
(Depreciation, Depletion & Amortization)
7ドル
7ドル
3ドル
2ドル
4ドル
減耗償却
(Depreciation and Depletion)
7ドル
7ドル
-
-
4ドル
無形固定資産償却費
(Amortization of Intangible Assets)
-
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繰延税金&投資税額控除
(Deferred Taxes & Investment Tax Credit)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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投資税額控除
(Investment Tax Credit)
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その他の借入金
(Other Funds)
759ドル
117万ドル
22ドル
120万ドル
-
FFO
(Funds from Operations)
-202万ドル
-184万ドル
-142万ドル
-164万ドル
-185万ドル
ボランティア活動
(Extraordinaries)
-
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-
-
-
運転資本の変更
(Changes in Working Capital)
610ドル
-708ドル
364ドル
54ドル
364ドル
債権
(Receivables)
-
-
-
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買掛金
(Accounts Payable)
-
-
-
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その他の資産 / 負債
(Other Assets/Liabilities)
610ドル
-708ドル
237ドル
-119ドル
58ドル
純営業キャッシュ・フロー
(Net Operating Cash Flow)
-141万ドル
-255万ドル
-106万ドル
-158万ドル
-149万ドル
純営業キャッシュ・フローの成長
(Net Operating Cash Flow Growth)
44.6%
-140.63%
33.11%
-6.52%
-
純営業キャッシュ・フロー / 販売
(Net Operating Cash Flow / Sales)
-
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-
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-

投資活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
資本支出
(Capital Expenditures)
-
-
-17ドル
-33ドル
-11ドル
設備投資(固定資産)
(Capital Expenditures (Fixed Assets))
-
-
-17ドル
-33ドル
-11ドル
設備投資(その他の資産)
(Capital Expenditures (Other Assets))
-
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資本的支出の成長
(Capital Expenditures Growth)
-
-
47.67%
-202.89%
-
設備投資/売上高
(Capital Expenditures / Sales)
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取得済み純資産
(Net Assets from Acquisitions)
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固定資産&事業の売却
(Sale of Fixed Assets & Businesses)
-
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投資の購入 / 販売
(Purchase/Sale of Investments)
-
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投資の購入
(Purchase of Investments)
-
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投資の売却 / 成熟度
(Sale/Maturity of Investments)
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
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-
-
その他
(Other Sources)
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純投資キャッシュ・フロー
(Net Investing Cash Flow)
-
-
-17ドル
-33ドル
-11ドル
純投資キャッシュ・フロー成長率
(Net Investing Cash Flow Growth)
-
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47.67%
-202.89%
-
純キャッシュ・フロー / 営業投資
(Net Investing Cash Flow / Sales)
-
-
-
-
-

財務活動

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
配当金の支払 - 合計
(Cash Dividends Paid - Total)
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一般配当
(Common Dividends)
-
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優先配当金
(Preferred Dividends)
-
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資本金の変更
(Change in Capital Stock)
266万ドル
66ドル
235ドル
13ドル
440ドル
買い戻し普通&優先株
(Repurchase of Common & Preferred Stk.)
-
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-
普通&優先株式の売却
(Sale of Common & Preferred Stock)
266万ドル
66ドル
235ドル
13ドル
440ドル
ストックオプションによる収入
(Proceeds from Stock Options)
-65ドル
65ドル
87ドル
-
-
その他の株式売却益
(Other Proceeds from Sale of Stock)
273万ドル
1ドル
147ドル
13ドル
440ドル
純債券縮小額
(Issuance/Reduction of Debt, Net)
-
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現在の債務の変更
(Change in Current Debt)
-
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長期債務の変更
(Change in Long-Term Debt)
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長期債務の発行
(Issuance of Long-Term Debt)
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長期債務の削減
(Reduction in Long-Term Debt)
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その他の借入金
(Other Funds)
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その他の利用
(Other Uses)
-
-
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その他
(Other Sources)
-
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純財務キャッシュ・フロー
(Net Financing Cash Flow)
266万ドル
66ドル
235ドル
13ドル
440ドル
純財務キャッシュ・フロー成長率
(Net Financing Cash Flow Growth)
3%
-71.87%
1%
-96.87%
-
純財務キャッシュ・フロー / 販売
(Net Financing Cash Flow / Sales)
-
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為替レートの影響
(Exchange Rate Effect)
46ドル
233ドル
-12ドル
8ドル
3ドル
その他の資金
(Miscellaneous Funds)
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
0ドル
純換金額
(Net Change in Cash)
125万ドル
-248万ドル
-853ドル
-159万ドル
-105万ドル
フリー・キャッシュ・フロー
(Free Cash Flow)
-141万ドル
-255万ドル
-108万ドル
-162万ドル
-150万ドル
フリー・キャッシュ・フロー成長率
(Free Cash Flow Growth)
44.6%
-136.68%
33.41%
-7.98%
-
フリー・キャッシュ・フロー利回り
(Free Cash Flow Yield)
-3.33%
-
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